中银金融地产混合型证券投资基金(简称:中银金融地产混合C,代码010312)公布7月2日最新净值,下跌3.30%。
中银金融地产混合C成立于2020年10月16日,业绩比较基准为中证金融地产指数收益率×65%+中债国债总指数收益率(全价)×35%。该基金成立以来收益0.88%,今年以来收益-1.78%,近一月收益-6.06%。
基金经理为刘腾。刘腾自2020年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 9.25% | 1771870 | 9054.26万 |
002142 | 宁波银行 | 8.93% | 2247519 | 8738.35万 |
601318 | 中国平安 | 8.79% | 1092446 | 8597.55万 |
300059 | 东方财富 | 8.00% | 2872100 | 7829.34万 |
000002 | 万科A | 7.30% | 2381028 | 7143.08万 |
000001 | 平安银行 | 6.82% | 3030808 | 6670.81万 |
600926 | 杭州银行 | 6.02% | 3487592 | 5890.54万 |
600030 | 中信证券 | 4.85% | 1987506 | 4748.15万 |
601658 | 邮储银行 | 3.91% | 6519178 | 3826.76万 |
600048 | 保利地产 | 3.56% | 2450600 | 3487.2万 |
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责任编辑:小浪快报
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