上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理楼昕宇离任,傅芳芳接任,楼昕宇任期给基民赚1163万收管理费94万

上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理楼昕宇离任,傅芳芳接任,楼昕宇任期给基民赚1163万收管理费94万
2025年01月13日 09:30 新浪基金-∞工作室

  1月13日,上银中证同业存单AAA指数7天持有期公告称,基金经理楼昕宇离任,不再管理上银中证同业存单AAA指数7天持有期,离任原因:工作安排,继续担任本公司旗下其他基金的基金经理。新聘傅芳芳该基金的基金经理,变更时间为2025年1月13日。

  傅芳芳简历显示,傅芳芳女士:中国国籍,硕士研究生。2017年7月至2022年1月在上海银行(9.050, -0.05, -0.55%)股份有限公司金融市场部任债券交易员,2022年1月至2023年12月在第一创业(7.640, 0.03, 0.39%)证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金,现任上银基金固定收益部基金经理。现任上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。

  楼昕宇简历显示,楼昕宇,硕士研究生。曾任中国银河(13.820, 0.16, 1.17%)证券投资银行总部助理经理、上银基金交易员。现任上银多只基金的基金经理,包括上银慧财宝货币市场基金等多只货币市场基金、债券型证券投资基金等。

  新浪基金数据显示,上银中证同业存单AAA指数7天持有期成立于2023年3月29日,成立规模为17.82亿元,截止2024年9月30日规模5894.66万元。管理费率0.20%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.03元,累计净值为1.03元。该基金成立以来分红0次。

  业绩方面,上银中证同业存单AAA指数7天持有期今年以来收益0.01%,近一年收益1.47%,成立以来收益3.30%。

  从基金经理任期回报看,楼昕宇自2023年3月29日至今,管理的上银中证同业存单AAA指数7天持有期产品,任期回报为3.30%,同类平均为-10.58%,行业排名1245/7032。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额1163.59万元,管理费94.02万元。

  楼昕宇自2017年4月14日至今,管理的上银慧增利货币B产品,任期回报为20.41%,同类平均为20.14%,行业排名76/562。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2024H2)盈利金额51.33亿元,管理费2.78亿元。

  楼昕宇自2023年12月1日至今,管理的上银聚德益一年定开债券产品,任期回报为7.20%,同类平均为5.13%,行业排名462/5550。

产品名称 类型 任职时间 任期回报 同类平均 行业排名 盈亏金额(元) 管理费(元)
上银慧增利货币B 货币式基金 20170414 - 至今 20.41% 20.14% 76/562 51.33亿
(2017H1 - 2024H2)
2.78亿
(2017H1 - 2024H2)
上银聚德益一年定开债券 债券型基金 20231201 - 至今 7.20% 5.13% 462/5550 -- --
上银聚合益一年定开债券发起式 债券型基金 20230414 - 至今 11.72% 6.15% 128/5016 1.30亿
(2023H1 - 2024H2)
1081.53万
(2023H1 - 2024H2)
上银慧佳盈债券 债券型基金 20180517 - 至今 25.43% 28.98% 816/1592 13.46亿
(2018H1 - 2024H2)
7568.03万
(2018H1 - 2024H2)
上银聚永益一年定开债券 债券型基金 20210615 - 至今 17.41% 11.76% 218/3602 5.30亿
(2021H2 - 2024H2)
3787.56万
(2021H2 - 2024H2)
上银慧祥利债券A 债券型基金 20190124 - 20201119 3.53% 8.83% 1935/2199 683.13万
(2019H1 - 2020H1)
89.13万
(2019H1 - 2020H1)
上银慧永利中短期债券A 债券型基金 20200227 - 20210308 0.96% 2.37% 2340/2989 408.33万
(2020H1 - 2020H2)
56.71万
(2020H1 - 2020H2)
上银慧添利债券 债券型基金 20160316 - 20181102 11.40% 5.37% 52/912 5.79亿
(2016H1 - 2018H1)
4031.04万
(2016H1 - 2018H1)
上银慧鼎利债券A 债券型基金 20210728 - 20231201 5.96% 5.24% 2184/3715 4871.92万
(2021H2 - 2023H1)
513.29万
(2021H2 - 2023H1)
上银聚泽益债券 债券型基金 20240205 - 至今 3.52% 4.74% 3749/5764 -- --
上银慧盈利货币B 货币式基金 20160517 - 至今 22.23% 22.88% 91/406 6.06亿
(2016H1 - 2024H2)
3352.96万
(2016H1 - 2024H2)
上银聚顺益一年定开债券发起式 债券型基金 20220530 - 20240702 9.49% 5.62% 240/4340 8422.33万
(2022H1 - 2024H1)
633.39万
(2022H1 - 2024H1)
上银慧财宝货币A 货币式基金 20150513 - 至今 23.49% 26.43% 192/318 38.69亿
(2015H2 - 2024H2)
3.34亿
(2015H2 - 2024H2)
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型基金 20230329 - 至今 3.30% -10.58% 1245/7032 1163.59万
(2023H1 - 2024H2)
94.02万
(2023H1 - 2024H2)

  综合来看,楼昕宇管理的14只产品,任职期总盈利金额123.50亿元,任期内管理费合计8.25亿元。

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责任编辑:小浪快报

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