1月23日,南方中证银行ETF(512700)收盘涨2.62%,成交额1.27亿元。
银行ETF基金(512700)成立于2017年6月28日,基金全称为南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF基金(512700)业绩比较基准为中证银行指数(7149.481, -20.44, -0.29%)收益率。
规模方面,截止1月22日,银行ETF基金(512700)最新份额为8.50亿份,最新规模为12.36亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF基金(512700)份额为10.47亿份,规模为15.65亿元。即该基金今年以来份额减少18.82%,规模减少21.07%。
流动性方面,截止1月23日,银行ETF基金(512700)近20个交易日累计成交金额29.54亿元,日均成交金额1.48亿元;今年以来,16个交易日,累计成交金额24.10亿元,日均成交金额1.51亿元。
银行ETF基金(512700)现任基金经理为孙伟。孙伟自2017年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益62.13%。
最新定期报告显示,银行ETF基金(512700)重仓股包括招商银行(41.720, -0.31, -0.74%)、兴业银行(20.950, -0.21, -0.99%)、工商银行(6.960, -0.03, -0.43%)、交通银行(7.360, 0.02, 0.27%)、农业银行(5.240, 0.03, 0.58%)、江苏银行(9.360, -0.09, -0.95%)、浦发银行(10.270, -0.14, -1.34%)、中国银行(5.440, 0.03, 0.55%)、平安银行(11.780, 0.23, 1.99%)、民生银行(4.190, 0.01, 0.24%),持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 14.99% | 596.90万 | 2.35亿 |
601166 | 兴业银行 | 9.42% | 769.48万 | 1.47亿 |
601398 | 工商银行 | 8.20% | 1854.60万 | 1.28亿 |
601328 | 交通银行 | 6.19% | 1246.15万 | 9682.57万 |
601288 | 农业银行 | 5.76% | 1688.86万 | 9018.51万 |
600919 | 江苏银行 | 4.87% | 776.78万 | 7628.01万 |
600000 | 浦发银行 | 4.08% | 621.26万 | 6392.76万 |
601988 | 中国银行 | 3.92% | 1115.08万 | 6144.09万 |
000001 | 平安银行 | 3.84% | 513.43万 | 6007.13万 |
600016 | 民生银行 | 3.47% | 1313.51万 | 5424.79万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报
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