1月15日,华宝中证银行ETF(512800)收盘涨0.82%,成交额4.67亿元。
银行ETF(512800)成立于2017年7月18日,基金全称为华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF(512800)业绩比较基准为中证银行指数(6876.014, -129.05, -1.84%)。
规模方面,截止1月14日,银行ETF(512800)最新份额为47.95亿份,最新规模为69.95亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF(512800)份额为50.44亿份,规模为74.88亿元。即该基金今年以来份额减少4.95%,规模减少6.59%。
流动性方面,截止1月15日,银行ETF(512800)近20个交易日累计成交金额108.22亿元,日均成交金额5.41亿元;今年以来,10个交易日,累计成交金额51.91亿元,日均成交金额5.19亿元。
银行ETF(512800)现任基金经理为胡洁。胡洁自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.22%。
最新定期报告显示,银行ETF(512800)重仓股包括招商银行(39.450, -0.69, -1.72%)、兴业银行(19.510, -0.45, -2.25%)、工商银行(6.440, -0.11, -1.68%)、交通银行(7.170, -0.12, -1.65%)、农业银行(4.930, -0.08, -1.60%)、江苏银行(9.450, -0.14, -1.46%)、浦发银行(10.030, -0.34, -3.28%)、平安银行(11.090, -0.24, -2.12%)、中国银行(5.310, -0.10, -1.85%)、北京银行(5.780, -0.11, -1.87%),持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.06% | 1970.35万 | 7.41亿 |
601166 | 兴业银行 | 9.98% | 2548.33万 | 4.91亿 |
601398 | 工商银行 | 7.70% | 6133.56万 | 3.79亿 |
601328 | 交通银行 | 7.22% | 4804.31万 | 3.56亿 |
601288 | 农业银行 | 5.45% | 5582.08万 | 2.68亿 |
600919 | 江苏银行 | 4.39% | 2573.64万 | 2.16亿 |
600000 | 浦发银行 | 4.23% | 2056.15万 | 2.08亿 |
000001 | 平安银行 | 4.21% | 1698.56万 | 2.07亿 |
601988 | 中国银行 | 3.75% | 3685.63万 | 1.84亿 |
601169 | 北京银行 | 3.05% | 2572.85万 | 1.50亿 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报
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