1月15日,易方达中证银行ETF(516310)收盘涨0.67%,成交额1327.73万元。
银行ETF易方达(516310)成立于2021年5月20日,基金全称为易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。银行ETF易方达(516310)业绩比较基准为中证银行指数(7058.358, -35.29, -0.50%)收益率。
规模方面,截止1月14日,银行ETF易方达(516310)最新份额为9.55亿份,最新规模为11.39亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF易方达(516310)份额为9.76亿份,规模为11.86亿元。即该基金今年以来份额减少2.24%,规模减少3.89%。
流动性方面,截止1月15日,银行ETF易方达(516310)近20个交易日累计成交金额4.07亿元,日均成交金额2037.20万元;今年以来,10个交易日,累计成交金额2.13亿元,日均成交金额2129.76万元。
银行ETF易方达(516310)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2021年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.36%。
最新定期报告显示,银行ETF易方达(516310)重仓股包括招商银行(41.310, -0.09, -0.22%)、兴业银行(20.570, -0.10, -0.48%)、工商银行(6.890, -0.04, -0.58%)、交通银行(7.290, -0.08, -1.09%)、农业银行(5.150, -0.03, -0.58%)、江苏银行(9.100, -0.07, -0.76%)、浦发银行(10.260, -0.03, -0.29%)、平安银行(11.640, 0.00, 0.00%)、中国银行(5.420, -0.04, -0.73%)、北京银行(5.850, -0.04, -0.68%),持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.17% | 395.41万 | 1.49亿 |
601166 | 兴业银行 | 10.05% | 511.36万 | 9853.91万 |
601398 | 工商银行 | 7.77% | 1232.53万 | 7617.04万 |
601328 | 交通银行 | 7.29% | 966.16万 | 7149.58万 |
601288 | 农业银行 | 5.50% | 1122.64万 | 5388.67万 |
600919 | 江苏银行 | 4.42% | 516.27万 | 4336.67万 |
600000 | 浦发银行 | 4.26% | 412.82万 | 4181.87万 |
000001 | 平安银行 | 4.25% | 341.68万 | 4171.91万 |
601988 | 中国银行 | 3.78% | 741.15万 | 3705.75万 |
601169 | 北京银行 | 3.10% | 520.53万 | 3039.90万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报
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