1月13日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)收盘跌1.19%,成交额825.86万元。
MSCIA股ETF易方达(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。MSCIA股ETF易方达(512090)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率。
规模方面,截止1月10日,MSCIA股ETF易方达(512090)最新份额为2.82亿份,最新规模为4.21亿元。回顾2024年12月31日,MSCIA股ETF易方达(512090)份额为2.82亿份,规模为4.43亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模减少5.12%。
流动性方面,截止1月13日,MSCIA股ETF易方达(512090)近20个交易日累计成交金额1.94亿元,日均成交金额971.49万元;今年以来,8个交易日,累计成交金额9213.28万元,日均成交金额1151.66万元。
MSCIA股ETF易方达(512090)现任基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.23%。
最新定期报告显示,MSCIA股ETF易方达(512090)重仓股包括贵州茅台(1471.270, -1.23, -0.08%)、宁德时代(250.870, -5.33, -2.08%)、招商银行(40.640, 0.79, 1.98%)、长江电力(28.800, -0.04, -0.14%)、五粮液(132.770, -0.25, -0.19%)、中国平安(49.110, -0.25, -0.51%)、比亚迪(274.690, -1.61, -0.58%)、农业银行(5.070, 0.02, 0.40%)、兴业银行(19.800, 0.19, 0.97%)、工商银行(6.630, 0.02, 0.30%),持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.34% | 1.50万 | 2622.00万 |
300750 | 宁德时代 | 2.70% | 5.26万 | 1324.94万 |
600036 | 招商银行 | 1.89% | 24.70万 | 928.92万 |
600900 | 长江电力 | 1.79% | 29.29万 | 880.23万 |
000858 | 五粮液 | 1.53% | 4.62万 | 750.80万 |
601318 | 中国平安 | 1.50% | 12.88万 | 735.37万 |
002594 | 比亚迪 | 1.35% | 2.16万 | 663.79万 |
601288 | 农业银行 | 0.99% | 101.40万 | 486.72万 |
601166 | 兴业银行 | 0.98% | 24.88万 | 479.35万 |
601398 | 工商银行 | 0.94% | 74.93万 | 463.07万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报
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