1月13日,富国中证沪港深500ETF(517100)收盘跌0.52%,成交额81.81万元。
AH500ETF(517100)成立于2021年2月9日,基金全称为富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。AH500ETF(517100)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止1月10日,AH500ETF(517100)最新份额为3.87亿份,最新规模为2.97亿元。回顾2024年12月31日,AH500ETF(517100)份额为3.87亿份,规模为3.13亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模减少5.15%。
流动性方面,截止1月13日,AH500ETF(517100)近20个交易日累计成交金额1512.83万元,日均成交金额75.64万元;今年以来,8个交易日,累计成交金额697.44万元,日均成交金额87.18万元。
AH500ETF(517100)现任基金经理为田希蒙。田希蒙自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.09%。
最新定期报告显示,AH500ETF(517100)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、贵州茅台(1471.270, -1.23, -0.08%)、美团-W、友邦保险、宁德时代(250.870, -5.33, -2.08%)、建设银行(8.320, 0.00, 0.00%)、中国平安(49.110, -0.25, -0.51%)、招商银行(40.640, 0.79, 1.98%)、工商银行(6.630, 0.02, 0.30%),持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 7.03% | 5.56万 | 2229.23万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.17% | 15.84万 | 1006.32万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.92% | 5300.00 | 926.44万 |
03690 | 美团-W | 2.58% | 5.27万 | 817.43万 |
01299 | 友邦保险 | 1.87% | 9.46万 | 594.18万 |
300750 | 宁德时代 | 1.73% | 2.18万 | 548.62万 |
00939 | 建设银行 | 1.70% | 101.50万 | 537.95万 |
601318 | 中国平安 | 1.63% | 9.04万 | 516.09万 |
600036 | 招商银行 | 1.24% | 10.48万 | 394.06万 |
01398 | 工商银行 | 0.97% | 73.30万 | 306.39万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报
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