1月13日,广发创新药ETF(515120)收盘涨0.41%,成交额6465.55万元。
创新药ETF(515120)成立于2020年12月3日,基金全称为广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药ETF(515120)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。
规模方面,截止1月10日,创新药ETF(515120)最新份额为68.17亿份,最新规模为33.25亿元。回顾2024年12月31日,创新药ETF(515120)份额为67.91亿份,规模为35.33亿元。即该基金今年以来份额增加0.38%,规模减少5.89%。
流动性方面,截止1月13日,创新药ETF(515120)近20个交易日累计成交金额16.54亿元,日均成交金额8270.94万元;今年以来,8个交易日,累计成交金额7.12亿元,日均成交金额8903.47万元。
创新药ETF(515120)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2020年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-51.23%。
最新定期报告显示,创新药ETF(515120)重仓股包括恒瑞医药(43.160, -0.72, -1.64%)、药明康德(53.590, 0.31, 0.58%)、智飞生物(24.990, 0.00, 0.00%)、科伦药业(27.600, -0.10, -0.36%)、泰格医药(50.010, -0.20, -0.40%)、长春高新(94.030, -0.06, -0.06%)、复星医药(23.780, -0.14, -0.59%)、万泰生物(68.110, -0.15, -0.22%)、华东医药(32.850, -0.18, -0.54%)、康龙化成(24.930, -0.07, -0.28%),持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 10.77% | 714.73万 | 3.74亿 |
603259 | 药明康德 | 10.73% | 710.75万 | 3.72亿 |
300122 | 智飞生物 | 4.25% | 441.22万 | 1.47亿 |
002422 | 科伦药业 | 3.82% | 414.13万 | 1.33亿 |
300347 | 泰格医药 | 3.80% | 191.33万 | 1.32亿 |
000661 | 长春高新 | 3.78% | 119.48万 | 1.31亿 |
600196 | 复星医药 | 3.75% | 470.14万 | 1.30亿 |
603392 | 万泰生物 | 3.30% | 139.68万 | 1.14亿 |
000963 | 华东医药 | 3.26% | 323.11万 | 1.13亿 |
300759 | 康龙化成 | 2.87% | 328.26万 | 9962.65万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报
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