1月2日,易方达中证国企一带一路ETF(515110)收盘跌2.36%,成交额1553.43万元。
一带一路国企ETF(515110)成立于2019年11月6日,基金全称为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。一带一路国企ETF(515110)业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。
规模方面,截止12月31日,一带一路国企ETF(515110)最新份额为2.23亿份,最新规模为3.04亿元。回顾2024年12月31日,一带一路国企ETF(515110)份额为2.23亿份,规模为3.04亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加0.00%。
流动性方面,截止1月2日,一带一路国企ETF(515110)近20个交易日累计成交金额2.03亿元,日均成交金额1015.22万元;今年以来,1个交易日,累计成交金额1553.43万元,日均成交金额1553.43万元。
一带一路国企ETF(515110)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.23%。
最新定期报告显示,一带一路国企ETF(515110)重仓股包括中国联通(4.820, -0.03, -0.62%)、德赛西威(104.400, -3.60, -3.33%)、海油发展(4.240, 0.07, 1.68%)、安迪苏(11.660, -0.41, -3.40%)、中海油服(15.590, 0.11, 0.71%)、中国海油(28.720, -0.19, -0.66%)、许继电气(25.120, -0.44, -1.72%)、华润三九(43.470, 0.07, 0.16%)、华海药业(15.650, -0.26, -1.63%)、北新建材(30.390, -0.59, -1.90%),持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600050 | 中国联通 | 1.65% | 111.81万 | 598.18万 |
002920 | 德赛西威 | 1.62% | 4.90万 | 586.97万 |
600968 | 海油发展 | 1.53% | 122.26万 | 555.06万 |
600299 | 安迪苏 | 1.50% | 48.00万 | 541.92万 |
601808 | 中海油服 | 1.50% | 33.82万 | 543.83万 |
600938 | 中国海油 | 1.50% | 18.06万 | 542.70万 |
000400 | 许继电气 | 1.47% | 15.57万 | 532.34万 |
000999 | 华润三九 | 1.44% | 10.94万 | 521.00万 |
600521 | 华海药业 | 1.42% | 26.30万 | 515.22万 |
000786 | 北新建材 | 1.42% | 15.61万 | 514.89万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报
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