12月27日，富国中证价值ETF（512040）收盘涨0.00%，成交额4340.36万元。
价值100ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。
规模方面，截止12月26日，价值100ETF（512040）最新份额为20.27亿份，最新规模为19.93亿元。回顾2023年12月29日，价值100ETF（512040）份额为4.30亿份，规模为3.57亿元。即该基金今年以来份额增加371.64%，规模增加458.60%。
流动性方面，截止12月27日，价值100ETF（512040）近20个交易日累计成交金额12.19亿元，日均成交金额6092.77万元；今年以来，240个交易日，累计成交金额134.57亿元，日均成交金额5607.03万元。
价值100ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益85.75%。
最新定期报告显示，价值100ETF（512040）重仓股包括滨江集团、嘉益股份、福耀玻璃、新和成、亿联网络、皖通高速、佛燃能源、嘉友国际、南京高科、新媒股份，持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 002244 | 滨江集团 | 1.34% | 309.94万 | 3514.72万 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1.27% | 31.93万 | 3339.24万 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.18% | 53.13万 | 3092.17万 |
| 002001 | 新和成 | 1.15% | 134.22万 | 3029.35万 |
| 300628 | 亿联网络 | 1.15% | 71.10万 | 3006.11万 |
| 600012 | 皖通高速 | 1.14% | 181.80万 | 2981.52万 |
| 002911 | 佛燃能源 | 1.14% | 261.61万 | 3003.26万 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1.14% | 131.65万 | 2987.08万 |
| 600064 | 南京高科 | 1.12% | 404.35万 | 2927.49万 |
| 300770 | 新媒股份 | 1.12% | 71.94万 | 2949.54万 |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
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责任编辑：小浪快报
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