12月26日,南方中证创新药产业ETF(159858)收盘跌0.54%,成交额912.35万元。
创新药ETF基金(159858)成立于2021年3月12日,基金全称为南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。创新药ETF基金(159858)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。
规模方面,截止12月25日,创新药ETF基金(159858)最新份额为4.14亿份,最新规模为2.32亿元。回顾2023年12月29日,创新药ETF基金(159858)份额为2.94亿份,规模为1.90亿元。即该基金今年以来份额增加40.80%,规模增加22.13%。
流动性方面,截止12月26日,创新药ETF基金(159858)近20个交易日累计成交金额2.18亿元,日均成交金额1092.32万元;今年以来,239个交易日,累计成交金额20.62亿元,日均成交金额862.69万元。
创新药ETF基金(159858)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2021年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-49.29%。
最新定期报告显示,创新药ETF基金(159858)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、智飞生物、科伦药业、泰格医药、长春高新、复星医药、万泰生物、华东医药、康龙化成,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 10.80% | 45.30万 | 2369.40万 |
603259 | 药明康德 | 10.75% | 45.08万 | 2360.18万 |
300122 | 智飞生物 | 4.26% | 28.03万 | 935.58万 |
002422 | 科伦药业 | 3.83% | 26.24万 | 839.68万 |
300347 | 泰格医药 | 3.82% | 12.15万 | 837.91万 |
000661 | 长春高新 | 3.80% | 7.58万 | 832.97万 |
600196 | 复星医药 | 3.75% | 29.78万 | 824.01万 |
603392 | 万泰生物 | 3.32% | 8.89万 | 727.82万 |
000963 | 华东医药 | 3.28% | 20.55万 | 719.12万 |
300759 | 康龙化成 | 2.89% | 20.90万 | 634.24万 |
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责任编辑:小浪快报
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