12月20日,民生加银沪深300ETF(515350)收盘跌0.29%,成交额733.53万元。
民生加银300ETF(515350)成立于2019年12月24日,基金全称为民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为民生加银沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。民生加银300ETF(515350)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止12月19日,民生加银300ETF(515350)最新份额为2429.92万份,最新规模为1.25亿元。回顾2023年12月29日,民生加银300ETF(515350)份额为2699.92万份,规模为1.17亿元。即该基金今年以来份额减少10.00%,规模增加6.21%。
流动性方面,截止12月20日,民生加银300ETF(515350)近20个交易日累计成交金额1.08亿元,日均成交金额541.02万元;今年以来,235个交易日,累计成交金额13.33亿元,日均成交金额567.18万元。
民生加银300ETF(515350)现任基金经理为何江。何江自2019年12月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.50%。
最新定期报告显示,民生加银300ETF(515350)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、兴业银行、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.01% | 3500.00 | 611.80万 |
300750 | 宁德时代 | 3.10% | 1.50万 | 378.34万 |
601318 | 中国平安 | 2.87% | 6.13万 | 349.80万 |
600036 | 招商银行 | 2.17% | 7.04万 | 264.77万 |
000333 | 美的集团 | 1.73% | 2.77万 | 211.02万 |
600900 | 长江电力 | 1.71% | 6.96万 | 209.15万 |
000858 | 五粮液 | 1.46% | 1.10万 | 178.76万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.39% | 9.37万 | 169.97万 |
601166 | 兴业银行 | 1.31% | 8.27万 | 159.36万 |
002594 | 比亚迪 | 1.28% | 5100.00 | 156.73万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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责任编辑:小浪快报
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