利率债二级
周一债市情绪积极，成交量有所回落。国债期货10Y主力合约高开后下挫，后又震荡走高，最终全天收涨0.07%，振幅0.279%。联动银行间利率债现券下行。
公开市场方面：
【中国央行市场操作当日实现净回笼750亿元】中国央行今日开展141亿元7天期逆回购操作，因今日有891亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼750亿元。 数据方面：无
一级市场：
2404125X6,182D,中标利率0.976,全场倍数3.62倍,边际倍数1.67倍。
250403,3Y,中标利率1.32,全场倍数3.73倍,边际倍数4.79倍。中标综收（缴款日）1.3471。250405,5Y,中标利率1.4,全场倍数3.32倍,边际倍数4.75倍。中标综收（缴款日）1.427。
二级市场：
国债方面：
77D贴现国债249956成交在1.00；1年国债240021成交在1.05-1.06；3年国债230015成交在1.24-1.255；5年国债240001成交在1.295-1.31；7年国债240013成交在1.48-1.5125；10年国债240011成交在1.583-1.605；30年国债2400006成交在1.825-1.8625；
金融债方面：1年国开200208成交在1.22-1.27 ；1年非国开240431成交在1.235-1.2525；3年国开220208成交在1.3875-1.40；3年非国开240313成交在1.41-1.42；5年国开240208成交在1.405-1.43；5年非国开240315成交在1.48；7年国开220220成交在1.64-1.65；7年非国开240307无成交；10年国开240215成交1.632-1.65；10年非国开240430成交在1.69-1.7。
利率债短券
今日资金面全线宽松，短券成交活跃，收益率小幅上行。
周二招标：
180D 257702 60亿
周二上市：
180D 257701
今日招标：182D 2404125X6 加权利率0.976% 边际利率-- 全场倍数3.62倍 边际倍数1.67倍
地方债二级
今日地方债随市场情绪转暖，各期限收益率较周五小幅下行1-2bp。
220D 160836 20河南31 1.08 票面3.08 估值1.1458 （一般债）
1.25Y 1605109 16广东债14 1.19 票面3.03 估值1.2263 （项目债）
1.9Y 2371398 23贵州债47 1.29 票面2.64 估值1.2941 （一般债）
2.96Y 2292065 22深圳债51 1.34 票面2.79 估值1.3500 （项目债）
3.85Y 198890 23贵州38 1.525 票面2.80 估值1.5248 （项目债）
4.07Y 2405032 24湖南债01 1.47 票面2.45 估值1.4668 （一般债）
4.36Y 2205708 22内蒙古债10 1.515 票面3.06 估值1.5431 （一般债）
4.57Y 2271559 22安徽债55 1.485 票面2.89 估值1.4970 （一般债）
4.88Y 199069 24河南债74 1.55 票面1.76 估值1.5500 （项目债）
5.4Y 2005607 20福建债27 1.6 票面2.95 估值1.5981 （项目债）
6.05Y 2405005 24山东债01 1.62 票面2.62 估值1.6285 （一般债）
6.2Y 198981 24贵州07 1.67 票面2.45 估值1.6835 （一般债）
6.39Y 2405334 24广东债38 1.66 票面2.31 估值1.6566 （项目债）
6.8Y 199025 24江苏债30 1.6375 票面2.07 估值1.6400 （一般债）
6.89Y 2471232 24贵州债38 1.7275 票面2.03 估值1.7210 （项目债）
6.93Y 2471266 24安徽债76 1.67 票面1.87 估值1.6670 （项目债）
7.43Y 2205939 22浙江债33 1.68 票面2.86 估值1.6842 （项目债）
8.49Y 2305613 23浙江债29 1.67 票面2.71 估值1.6900 （一般债）
8.61Y 198745 23湖南101 1.71 票面2.80 估值1.7215 （一般债）
9.52Y 809167 24湖南23 1.75 票面2.37 估值1.7500 （一般债）
9.53Y 231872 24安徽41 1.76 票面2.36 估值1.7565 （项目债）
9.7Y 2405921 24黑龙江债22 1.8 票面2.12 估值1.7870 （项目债）
9.89Y 2471237 24湖南债56 1.7625 票面2.23 估值1.7640 （项目债）
11.88Y 173891 21宁波26 1.815 票面3.42 估值1.8369 （项目债）
11.9Y 2171360 21浙江债66 1.81 票面3.37 估值1.8343 （项目债）
12.03Y 2205022 22湖北债03 1.805 票面3.27 估值1.8163 （一般债）
14.89Y 2471238 24湖南债57 1.98 票面2.34 估值1.9761 （项目债）
14.91Y 2471262 24河南债81 1.9875 票面2.21 估值1.9865 （项目债）
14.93Y 199097 24云南债40 2.02 票面2.22 估值2.0216 （项目债）
19.72Y 2405996 24云南债30 2.0625 票面2.21 估值2.0526 （项目债）
19.88Y 2471196 24江苏债33 2.015 票面2.38 估值2.0097 （项目债）
19.88Y 2471196 24江苏债33 2.025 票面2.38 估值2.0097 （项目债）
19.93Y 232869 24河南83 2.0401 票面2.23 估值2.0200 （项目债）
26.44Y 2105306 21江西债16 2.035 票面3.89 估值2.0285 （项目债）
26.75Y 173837 21陕西50 2.03 票面3.67 估值2.0286 （项目债）
29.72Y 2405991 24江苏债29 2.0175 票面2.21 估值2.0211 （项目债）29.72Y 2405991 24江苏债29 2.02 票面2.21 估值2.0211 （项目债）
债券借贷
今天借贷活跃券需求非常旺盛，全天成交2413亿较前一天增加180亿。
活跃券方面240215借贷余额大幅增加285亿，月内从均衡开始转紧，跨月非常紧。240210需求也大幅增加，借贷余额增加116亿，供求由松转紧。240011借贷余额增加53亿，有宽松转为均衡偏紧。2400006借贷余额大幅增加80亿，目前隔夜也一券难求，日内出现大量到期续不上的情况。230023需求也大幅增加，借贷余额增加63亿，供求均衡。
价格方面2400006上涨2bp，240215持平，其他变化不大。
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