资金市场日评

票据转贴

今日资金面全线宽松，票据市场交投冷清。早盘，买方需求旺盛，市场看跌情绪浓厚，卖方纷纷压价出票，各期限票价承压快速下行，其中，足月国股最低降至1.40%。临近中午，市场供给有所增加，票价逐渐止跌维稳。午后，买方需求持续释放，卖方压价试探，但买方降价意愿有限，各期限票价整体企稳未见明显波动。截止尾盘，足月国股在1.40%附近集中成交。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场，随着资金面持续宽松，交易情绪饱满，午后随着二级成交的收益率持续下行，存单一级需求火爆，短期收益率还是与长期倒挂。具体如下，1M期限，AAA的城农商行在1.63%-1.65%区间募集到量；3M期限，个别国股在1.54%位置募集有量，AAA城农商在1.59%以上有买盘入场；6M期限情绪饱满，AAA城农商交投活跃，在1.58%-1.60%区间集中起量募满；9M期限尽管带休，但部分高收益AA+名字亦在1.72%以上位置募集零星散量；1Y为本日重点期限，临近午盘，大行国股纷纷提价1.54%并迅速吸引买盘入场，全天放量持续吸收，大行募集数百亿需求，AAA城农商行在1.58%位置以上也受到买盘青睐，全天询价议价活跃。

● 二级日评：

今日资金宽松，虽然一级发行供给充足，二级交投依然活跃，且呈下行趋势。四季度到期大行早盘成交1.545%，国股最高1.555%，随后缓慢下行，至尾盘大行成交1.5375%-1.54%，国股1.545%。三季度到期的三个月份成交收益倒挂较为明显：9月到期大行国股早盘成交在1.56%，尾盘大行成交在1.55%；8月到期大行早盘成交1.565%，午盘成在1.55%左右，为全天最低点，尾盘回到1.56%附近；7月到期大行早盘成交1.56%-1.565%，尾盘成在1.565%-1.57%。4月到期成交价显著高于5月和6月到期，4月到期全天成在大行1.57%-1.575%区间，国股1.575%-1.58%；5月到期大行尾盘集中成交在1.57%，最低成交1.55%，6月到期大行集中成交在1.56%，国股1.565%左右。一季度到期成交反正呈现上行趋势，3月到期大行国股早盘成交在1.56%附近，尾盘成在1.57%-1.58%；2月到期大行国股早盘成在1.56%-1.57%，尾盘上行到1.575%-1.58%成交。月内AAA短券多成交在1.50%-1.52%区间。

本币资金

今日资金面全线宽松。早盘隔夜押利率加权成交适量、非银+10至+15成交、押存单1.7%附近成交。随后资金面进一步宽松，隔夜押利率加权ofr、押存单1.5%附近bid。午盘伊始，隔夜押利率1.4-1.45%成交、押存单1.45-1.5%陆续成交，至尾盘减点成交再1.35-1.40%区间，押存单1.4-1.45%需求大量，增补头寸需求充分满足。中长期方面，14d押利率1.6%附近成交少量、押信用1.8%ofr，需求冷淡，1m 押利率1.8%ofr。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜成交4.32%-4.28%；一周报价在4.37%-4.34%；两周报价4.40%-4.35%；一个月报价4.56%-4.50%，市场融出兴趣集中在4.55%附近；两个月报价4.65%-4.50%；三个月报价4.70%-4.55%； 六个月报价4.70%-4.55%；一年期报价4.65%-4.50%。

境外市场：

境外市场，隔夜主要成交在4.30%-4.28%区间；一周报价在4.38%-4.32%；两周报价在4.42%-4.35%；一个月报价4.55%-4.45%，市场成交在4.55%-4.53%；两个月报价4.60%-4.55%，市场融出兴趣在4.60%附近；三个月报价4.60%-4.55%；六个月报价在4.60%-4.50%，市场成交在4.55%附近；一年期报价在4.65%-4.40%，市场成交在4.55%附近。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在8.50%-6.00%；一周报价6.00%-4.00%；两周报价6.00%-4.00%；一个月报价4.50%-3.00%；两个月报价4.50%-3.00%；三个月报价4.50%-3.00%；六个月报价3.70%-2.50%；一年报价3.50%-2.30%。

当日市场：

其他市场:

同业存款

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