信用市场日评

票据转贴

今日资金面整体均衡，票据市场交投激烈。早盘市场延续供不应求态势，卖方纷纷捂票惜售亟待大行报价，各期限票据小幅下行。伴随大行不断降价并扩宽收票期限，买方哄抢情绪迅速蔓延，各期限票据承压快速下行。临近中午，5月国股跌破0.6%。午后，买方需求不减反增，部分期限继续小幅下行。截止尾盘，足月国股在0.58%附近集中成交。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场持续火爆，供需两旺,6M需求强劲，1M3M也募集尚可 ，9M1Y到期休，需求清淡。1M大行股份制发1.60%-1.63%，需求寥寥，AAA城商发1.70%-1.80%，部分名字募满；3M大行股份制发1.65%-1.67%，需求一般，只能募到小几十亿，AAA城商发1.70%-1.75%，需求尚可，个别发满；6M大行股份制发在1.66%-1.67%，1.67%位置投资需求非常强劲，提价后快速上量并发满，AAA城商发在1.68-1.75%，需求同样高涨，众多发行都能募满；9M大行股份制放在1.60%无需求，AAA城商发在1.65-1.75%同样清淡；1Y大行股份制发在1.60%无需求，AAA城商发在1.65%-1.72%只有寥寥需求。

● 二级日评：

存单二级市场整体交投活跃，各期限成交收益小幅上行。月内买盘活跃，成交在1.25%~1.30%，ofr依旧较少。1月到期大行国股1.60%~1.62%陆续成交，城商行1.62%~1.65%附近少量成交。2~3月到期，早盘国股大行成交在1.63%~1.65%，午后ofr涌现，成交上行至1.68%~1.69%附近。2季度到期国股大行早盘成交在1.66%~1.67%的位置，后续上浮至1.68%~1.69%，城商行1.70%附近频繁成交。3季度到期，早盘9月到期大行1.65%买盘积极tkn，后续随着情绪转弱，成交逐渐上行至1.68%~1.69%位置。足年早盘国股大行活跃tkn在1.65%，特别是12月到期，一度tkn至大行1.63%，国股1.64%，随着情绪转弱，成交又陆续反弹至1.65%前后，10~11月国股1.66%成交，尾盘国股在1.65%附近企稳，该期限跨年买盘依旧多在12月到期，成交区间大行1.59%，国股1.59%~1.60%。

本币资金

今日资金面整体均衡。早盘隔夜押利率加权成交适量、存单1.8%附近成交；7天品种今天跨年，银行成交dr附近，非银押利率2.05%附近成交，押地方债2.15%附近成交。随后隔夜押利率1.8%以内成交、押存单1.85%bid。7天押利率价格小幅上行至2.15%附近，押存单信用上行至2.4%附近。午盘过后，隔夜资金面转向宽松，隔夜押利率成交价格从1.7%一路下行至1.4%成交。7天价格押利率2.1%附近成交，押信用2.35%附近成交。至尾盘，隔夜利率加权附近ofr，押存单1.7%成交，市场最终趋于平静。中长期方面，14天押利率1.95%成交，21天押利率1.95%ofr，成交清淡。

外币资金

境内市场：

境内市场，今日为美元假期；一周报价在4.50%-4.45%；两周报价4.55%-4.50%，区间内成交；一个月报价4.65%-4.55%；两个月报价4.75%-4.65%；三个月报价4.77%-4.65%； 六个月报价4.80%-4.70%；一年期报价4.80%-4.60%。

境外市场：

境外市场，圣诞假期，大部分地区假期中，市场相对冷清；一周报价在4.60%-4.55%；两周报价在4.70%-4.60%，部分成交4.65-4.62%；一个月报价4.70%-4.60%；两个月报价4.73%-4.68%，区间内小量成交；三个月报价4.75%-4.70%；更长期限方面，今日暂无报价。

CNH市场：

CNH市场，香港假期，暂无报价！

当日市场：

同业存款

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