信用市场日评

信用市场日评
2024年11月18日 18:36 债券小馆

信用二级

短融:

今日资金资金面均衡,月内收益较上周五呈上行趋势,其余期限收益则基本持平于上周五。月内AAA成交在1.9-2.0区间,买盘主要为基金和券商资管,8D的中建三局成交在1.9的位置;年底到期AAA成交在1.82-2.03区间,买盘主要为基金和理财,高资质的券在成交在1.88附近,15D的伊利实业成交在2.0;跨年一季度AAA成交在1.95-2.02区间,买盘主要为基金和理财,高资质的券成交在1.96-1.98区间,57D的中铝集在1.965被基金收入囊中;二季度AAA成交在1.9-2.03区间,买盘主要为基金和券商资管,175D的电网成交在94的位置,于上周五持平,144D的张江高科在2.02的位置被基金瓜分,券商成交在1.9-1.92区间;更长期限成交在1.96-2.1区间,绝对收益较高的城投债如昆山创业成在2.06,济南高新成在2.1。

中票:

今日中票市场成交相对平静,成交收益率略微上浮。年内短中票在1.90%至1.85%之间成交,1Y内的AAA买盘主要为基金和理财,成交多在估值减点。1Y至3Y成交相对火热,2Y期限内以基金、理财和保险为主,1.7Y和1.98Y的津城建分别成交2.40%和2.46%的位置(估值附近),2.43Y的淄博城运从2.40%的位置给至2.41%的位置(估值2.4065%),2.51Y的鲁信在2.24%的位置大量成交。3Y至5Y的AAA好名字成交价格在估值加点至估值成交,4.5Y和4.85Y的汇金分别成交在2.27%(估值2.24%)和2.275%(估值2.26%),4.93Y的南航股和4.99Y的蜀道投资均成交在估值+2的位置。5Y以上中票成交清淡,基本以基金和保险的买盘为主,8.9Y的中国信科在估值+1的位置成交。永续中票买盘基金和券商买盘为主,买盘更倾向于1Y至3Y期限的好名字永续中票,成交价格也普遍在估值加点。

公司债:

公司债今日交投活跃,收益震荡上行。年内,普通可质押主要是理财参与,券商可质押交投依旧活跃,1Y附近头部券商成交在1.9-1.96,买盘主要是券商和理财。1-2Y交投较清淡,2-3Y方面较活跃,基金关注收益2.15以上收益较高主体可质押,券商债方面,基金和保险出券较活跃,3Y附近头部券商成交位置基本持平上周五,买盘是理财和基金。更长期限,5Y附近AAA永续受到关注,基金和券商均有参与。10Y附近今日较活跃,保险关注资质较好可质押为主。

银行债:

今日银行债成交较清淡,成交收益上行。截至收盘,二级长端多成交在估值+3bp到估值+4bp附近,较上周五上行约3bp,二级短端多成交在估值+2bp附近,较上周五上行2bp左右;永续长端多成交在估值+4bp附近,较上周五上行3bp左右,永续短端多成交在估值+1bp到估值+1.5bp附近,较上周五上行约0.5-1bp;商金多成交在估值+1.5bp附近,整体较上周五上行约1bp左右。5Y大行二级落在2.34附近,4.7Y大行永续落在2.38附近;3Y大行二级落在2.17附近,3Y附近大行永续落在2.21附近;3Y附近国股商金落在2.055附近。今日二级长端基金和券商皆有配置,二级短端基金和保险较多参与;永续长端保险、基金和券商皆有参与,永续短端券商和理财主要配置;商金债买盘多为基金和银行。

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