资金市场日评

票据转贴

今日资金面整体均衡，票据市场交投活跃。早盘双边需求略有错位，市场供给以长期为主，买入需求则集中在短期，票价呈现短期平、长期微涨的走势；大行报价进场后，长期卖盘出票压力稍有缓解，票价小幅回调。临近中午，10月双国股在1.26%集中成交；午后买方需求依旧以长期为主，短期票则乏人问津，受此影响6月票价小幅上扬，足月国股价格则整体趋稳。截止尾盘，10月双国股报价依旧稳定在1.26%。

同业存单

● 一级日评：

一级市场情绪高涨，买盘强势入场，3M1Y受到热捧，甚至非工作日到期的1M6M9M都有个别发行能上量发满。1M个别大行股份制1.85%位置有募到几十亿，3A城商在1.87%-1.95%区间吸引到市场不少买盘；3M大行股份制1.94%附近交投活跃，纷纷募满，3A城商发1.98%-2.03%位置，需求同样不错，各家均募到一些量；6M大行股份制1.97%-1.98%位置，个别能起量发满，3A城商则发在2.00%-2.05%区间，募集零星小量；9M大行股份制2.02%-2.05%位置需求寥寥，3A城商则发2.07%-2.16%，成交同样较为清淡；1Y大行股份制发2.07%-2.08%，市场反应热烈，快速起量发满，3A城商则发在2.10%-2.20%区间，需求同样强劲，众多发行都有募到量，部分发行迅速发满。

● 二级日评：

今日存单二级市场交投活跃，月内到期大行国股开盘成交在1.80%后tkn至1.75%。AAA城商行成交在1.81%-1.83%附近；6月到期大行国股成交在1.82%-1.83%，AAA城商行成交在1.87%-1.88%附近；三季度到期大行国股全天成交在1.92%-1.95%，+0的需求尤为强烈，AAA城商行成交在1.94%-1.96%附近；四季度到期大行国股开盘成交在2.00%附近，尾盘tkn至1.96%-1.97%，AAA城商行成交在2.00%-2.01%附近；跨年一季度到期大行国股开盘成交在2.07%-2.08%附近，盘中一度+0tkn至2.05%附近，尾盘成交在2.065%附近，AAA城商行成交在2.10%-1.12%；跨年二季度到期大行国股开盘成交在2.08%-2.09%，尾盘tkn至2.07%-2.08%附近，AAA城商行成交在2.11%-2.125%附近，全期限整体收益率下行。

本币资金

今日资金面整体均衡。早盘隔夜端押利率1.80%至+10以内供给大量、押存单1.85%-1.90%区间成交。7天押利率存单1.90-1.95%ofr、随后7d供给堆积，1.85%押存单利率也有成交、14d 押信用1.92%ofr。午盘伊始，资金面持续宽松，隔夜押利率减点成交在1.75-1.80%区间，押存单1.82-1.85%ofr、7天押信用1.88%成交。至尾盘，隔夜端边际收紧，增补头寸需求增多，隔夜整量押利率1.75%-1.90%成交，押存单1.9%ofr，均能满足增补头寸需求。中长期方面，3m质押存单2.0%bid。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交5.44%-5.40%；一周报价在5.50%-5.45%，区间内有成交；两周报价在5.60%-5.52%;一个月报5.72%-5.65%,市场有融出兴趣在5.72%-5.70%；两个月报价5.75%-5.65%；三个月报价5.75%-5.65%； 六个月报价5.80%-5.70%；九个月报价5.85%-5.70%；一年期报价5.95%-5.75%。

境外市场：

境外市场，隔夜成交在5.37%-5.34%；一周报价在5.43%-5.38%，区间内有成交；两周报价在5.50%-5.42%，市场有卖盘兴趣在5.48%附近；一个月报价5.62%-5.55%，市场融出兴趣集中在5.60%附近且有成交；两个月报价5.68%-5.60%；三个月报价5.72%-5.65%；六个月报价在5.73%-5.65%，市场有卖盘兴趣在5.73%-5.71%附近且成交；九个月报价5.75%-5.65%；一年期报价在5.75%-5.65%，市场有融出兴趣在5.73%附近。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在2.80%-2.30%；一周报价4.00%-3.50%；两周报价4.00%-3.50%；一个月报价3.80%-3.50%；两个月报价3.70%-3.20%；三个月报价3.60%-3.20%；六个月报价3.50%-3.20%；一年报价3.40%-3.10%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款

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