华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二四年下半年主要运营数据的公告

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　　公告送出日期：2025年1月11日

　　一、公募REITs基本信息

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　　二、2024年下半年主要运营数据

　　本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

　　2024年7月1日至2024年12月31日期间，两家基础设施项目公司整体运营情况良好，主要运营数据如下：

　　(一)和达药谷一期项目

　　1.和达药谷一期项目研发办公及配套商业部分

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　　和达药谷一期项目研发办公及配套商业部分于2017年开始运营。某租户（租赁面积为1,675.81平方米，占总可出租面积约2.32%）存在违约欠款行为且租约在2024年4月14日到期后未办理退房手续，导致项目公司无法回收房屋对外招商，鉴于双方多次磋商未果，项目公司已委托律师事务所通过法律手段解决该起纠纷。杭州市钱塘区人民法院于2024年11月8日出具民事裁定书，经调解，双方已达成调解协议，本纠纷处理终结。项目公司随后收回房屋正常招商。

　　2.和达药谷一期项目配套公寓部分

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　　和达药谷一期项目配套公寓部分于2017年开始运营。2024年下半年，运营良好，出租率较为稳定。

　　(二)孵化器项目

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　　孵化器项目一期于2007年开始运营，二期于2012年开始运营。项目所在大创小镇核心区内，2024年陆续投入交付使用的产业园区和企业总部地上建筑面积约24万平方米，其中产业园区包括和达创新服务中心二期；企业总部大楼包括微点总部大楼、福莱蒽特(19.530, 0.88, 4.72%)总部大楼、浩红总部大楼、欣琛科技总部大楼、鸿汇大健康总部大楼。2025年投入交付使用及后续在建的企业总部大楼包括十勇士研发中心、中控太阳能(4.450, 0.04, 0.91%)项目和世互未来中心项目，总计地上建筑面积约12万平方米。随着各产业园区和企业总部大楼的不断建成及投入使用，最终大创小镇核心区的产业园区及总部大楼地上建筑面积总量将达到约153万平方米。因此2024-2026年该区域为存量竞争与增量竞争并存的局面，从2027年开始或将转为存量竞争态势。2024年下半年，基金管理人及外部管理机构已经开展了专项营销计划，根据市场供需状态、周边竞争楼宇商务条件、租户的实际要求，重点聚焦中小型租户（500-1,000平方米）、重点抓新签增量租户，配合季节性事件（国庆、双11、双12）促销的方式进行拓客。孵化器项目出租率已经出现阶段性筑底状态，但后续走向还需进一步夯实与观察。未来考虑对孵化器项目进行提升改造，并针对潜在租户的需求提供定制装修。

　　特别提示：本公告所载2024年下半年的运营数据仅为初步核算数据，未经审计，与2024年第4季度报告及2024年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用。

　　三、相关机构联系方式

　　投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。

　　四、其他提示

　　以上披露内容已经过本基础设施项目的外部管理机构确认。

　　截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二五年一月十一日

　　华夏大悦城(2.690, 0.00, 0.00%)购物中心封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二四年九月至十二月主要运营数据的公告

　　一、公募REITs基本信息

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　　二、2024年9月-12月主要运营数据

　　本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

　　本基金持有的基础设施项目为成都大悦城项目，基础设施项目公司为成都博悦商业管理有限公司（以下简称“成都博悦”）。自基金合同生效以来，成都博悦整体运营情况良好，无安全生产事故，重要现金流提供方未发生变动，租约合理分散，运营管理机构未发生变动。

　　2024年9月至12月期间，成都大悦城项目的主要运营数据表现如下：

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　　注：

　　①租金收缴率口径说明：收入含固定租金、抽成租金、物业管理费及推广费收入；

　　②平均值计算方法：2024年9月-12月各月指标数值的算数平均值。

　　项目出租方面，2024年9-12月成都大悦城项目的月末时点出租率均在97%以上，截至2024年12月31日的出租率为98.10%，保持高位水平；2024年9-12月的平均出租率为97.74%，比本基金招募说明书所载同期预测值95.50%高出2.24%。

　　租金收缴方面，2024年9-12月成都大悦城项目的月末收缴率均超过99%，2024年9-12月的平均租金收缴率为99.51%，截至2024年12月31日的租金收缴率为99.97%，剩余未缴租金预计于2025年年初收缴完毕。同时，成都大悦城在与入驻租户签署租赁意向书或租赁合同时，会约定由租户缴纳租赁保证金。若租户欠缴租金，项目有权以租户已缴纳的租赁保证金抵扣欠缴租金。

　　以上披露内容已经过本基础设施项目的运营管理机构确认。

　　特别提示：本公告所载2024年9月-12月的运营数据仅为初步核算数据，未经审计，与2024年第4季度报告及2024年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用。

　　三、相关机构联系方式

　　投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或通过基金管理人官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。

　　四、其他提示

　　截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二五年一月十一日

　　华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告

　　近期，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：标普ETF，交易代码：159655，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。现特向投资者提示如下：

　　一、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。

　　二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二○二五年一月十一日

　　华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了思看科技(105.300, -2.40, -2.23%)（杭州）股份有限公司（以下简称“思看科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网上申购。思看科技本次发行的保荐人（主承销商）中信证券(27.240, -0.34, -1.23%)股份有限公司为本公司控股股东。思看科技本次发行价格为人民币33.46元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与思看科技本次发行网上申购的相关信息如下：

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　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二五年一月十一日

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