华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告_新浪财经

　　华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告

　　公告送出日期：2025年1月9日

　　1. 公告基本信息

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　　根据《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%。

　　2.与分红相关的其他信息

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　　3.其他需要提示的事项

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2025年1月10日之前（不含2025年1月10日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

　　3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　2025年1月9日

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了扬州惠通科技(33.330, 0.41, 1.25%)股份有限公司（以下简称“惠通科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的网下申购。惠通科技本次发行的保荐人（主承销商）申万宏源(5.040, -0.04, -0.79%)证券承销保荐有限责任公司为本公司旗下部分基金托管人。本次发行价格为11.80元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

　　根据法律法规、基金合同及惠通科技于2025年1月8日发布的《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司旗下托管在申万宏源证券承销保荐有限责任公司的基金获配信息公告如下：

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　　特此公告。

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　2025年1月9日

　　华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资

　　关联方承销期内承销证券的公告

　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了思看科技(105.300, -2.40, -2.23%)（杭州）股份有限公司（以下简称“思看科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市的网下申购。思看科技本次发行的保荐人（主承销商）中信证券(27.240, -0.34, -1.23%)股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人或基金托管人的关联方。本次发行价格为33.46元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

　　根据法律法规、基金合同及思看科技于2025年1月8日发布的《思看科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司旗下涉及上述关联关系的基金获配信息公告如下：

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　　特此公告。

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　2025年1月9日