关于景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资 基金份额折算方案的提示性公告

关于景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资 基金份额折算方案的提示性公告
2025年01月07日 00:00 中国证券报-中证网

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

  关于景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资

  基金份额折算方案的提示性公告

  根据《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定,景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起,在本基金存续期内的每第二、第四、第六……(以此类推) 第2N个运作周期的倒数第二个工作日,本基金将进行基金份额折算,基金份额折算如遇本基金份额支付日或自由开放期,基金管理人将提前于份额支付日或自由开放期进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

  一、折算基准日

  2025年1月9日为本基金本次份额折算的基准日。

  二、折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额

  三、折算方式

  在折算基准日日终,本基金的基金份额净值将调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的基金份额数将按照折算比例相应增减。

  本基金的基金份额折算公式如下:

  折算比例=折算基准日的基金净资产/折算基准日折算前的基金总份额

  经折算后的份额数=折算前的份额数×折算比例

  经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

  在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

  景顺长城基金管理有限公司

  二〇二五年一月七日

  景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告

  近期,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:纳指科技ETF,交易代码:159509,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护投资者利益,本基金将于2025年1月7日开市起至当日10:30停牌。现特向投资者提示如下:

  一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

  二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

  特此公告。

  景顺长城基金管理有限公司

  二零二五年一月七日

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
0条评论|0人参与网友评论
最热评论

APP专享直播

开播时间 | 1-15 20:00
【ETF新观察】展望2025,如何借助ETF通抓住投资机会?
开播时间 | 1-15 19:30
国泰基金:走进月月可分红ETF 2025年红利投资展望
开播时间 | 1-15 19:00
深夜食堂第特别季:量化投资之“芯”
开播时间 | 1-15 16:00
国君资管:聊聊A500,后市怎么看?
开播时间 | 1-15 16:00
红花郎春晚季 红红火火过春节
开播时间 | 1-15 16:00
光大证券李泉:央行发布金融数据,去年社融规模存量同比增长8%
开播时间 | 1-15 15:30
博时基金:债券指数家族 构建投资组合优选
开播时间 | 1-15 15:30
海通证券冯婧雯,贝莱德基金王晓京:AI战“基”解码2025年A股新机遇
开播时间 | 1-15 15:30
银华基金:心动的ETF 第13期 AI东风起,聚焦科创板AI投资新机
开播时间 | 1-15 15:00
平安基金 刘洁倩:消费电子后续机会怎么看?
开播时间 | 1-15 20:00
【ETF新观察】展望2025,如何借助ETF通抓住投资机会?
开播时间 | 1-15 19:30
国泰基金:走进月月可分红ETF 2025年红利投资展望
开播时间 | 1-15 19:00
深夜食堂第特别季:量化投资之“芯”
开播时间 | 1-15 16:00
国君资管:聊聊A500,后市怎么看?
开播时间 | 1-15 16:00
红花郎春晚季 红红火火过春节
开播时间 | 1-15 16:00
光大证券李泉:央行发布金融数据,去年社融规模存量同比增长8%
开播时间 | 1-15 15:30
博时基金:债券指数家族 构建投资组合优选
开播时间 | 1-15 15:30
海通证券冯婧雯,贝莱德基金王晓京:AI战“基”解码2025年A股新机遇
开播时间 | 1-15 15:30
银华基金:心动的ETF 第13期 AI东风起,聚焦科创板AI投资新机
开播时间 | 1-15 15:00
平安基金 刘洁倩:消费电子后续机会怎么看?
上一页下一页
1/10

热门推荐

TikTok计划本周日关停美国业务 收起
TikTok计划本周日关停美国业务

TikTok计划本周日关停美国业务

  • 2025年01月15日
  • 09:03
  • APP专享
  • 广西台新闻910
  • 8,668
APP专享
TikTok计划周日主动关停美国业务?官方暂未回应

TikTok计划周日主动关停美国业务?官方暂未回应

  • 2025年01月15日
  • 07:54
  • APP专享
  • 广西台新闻910
  • 4,703
APP专享
“吉林老人救助重庆游客反遭诬陷”迎来反转?重庆警方最新通报

“吉林老人救助重庆游客反遭诬陷”迎来反转?重庆警方最新通报

  • 2025年01月15日
  • 00:22
  • APP专享
  • vsta
  • 2,526
APP专享
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间
更多>
股票简称 最新价 涨跌幅
以下为热门股票
三峡能源 4.17 -0.95%
京东方A 4.26 -1.39%
TCL科技 4.86 -2.21%
中远海控 14.51 +0.14%
格力电器 46.09 +0.99%
广告

7X24小时

  • 01-14 富岭股份 001356 --
  • 01-13 兴福电子 688545 --
  • 01-13 超研股份 301602 --
  • 01-06 惠通科技 301601 11.8
  • 01-06 思看科技 688583 33.46
  • 广告
    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部
    关闭
    关闭