关于国寿安保智慧生活股票型证券投资基金增设C类基金份额并相应修改基金合同、托管协议的公告|托管协议_新浪财经

　　国寿安保智慧生活股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证监会2015年7月1日《关于准予国寿安保智慧生活股票型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]1469号）注册并进行募集。为更好地满足广大投资人的理财要求，根据《国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”）决定自2024年12月26日起本基金增设C类基金份额，同时因基金管理人、基金托管人信息更新而对本基金的基金合同、《国寿安保智慧生活股票型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：

　　一、增设C类基金份额的情况

　　（一）本基金增设C类基金份额后，原基金份额为A类基金份额。本基金根据申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，不收取销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人申购基金时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

　　（二）本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。其中，A类基金份额基金代码为：001672，C类基金份额基金代码为：023101。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

　　（三）本基金C类基金份额费率结构

　　1、C类基金份额不收取申购费用。

　　2、C类基金份额适用的赎回费率如下：

　　■

　　对于C类基金份额所收取的赎回费，将全额计入基金资产。

　　3、C类基金份额的销售服务费的计算方法

　　本基金C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.40%，基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。

　　（四）本基金C类基金份额适用的销售机构

　　本基金C类基金份额的销售机构为本公司直销机构。

　　1、国寿安保基金管理有限公司直销中心

　　名称：国寿安保基金管理有限公司

　　住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

　　法定代表人：于泳

　　办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10、11、12层

　　客户服务电话：4009-258-258

　　传真：010-50850777

　　联系人：孙瑶

　　2、国寿安保基金管理有限公司网上直销系统（https：//e.gsfunds.com.cn/etrading/）

　　基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理人网站公示。

　　（五）投资者可自2024年12月26日起，按规定办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

　　二、基金合同和托管协议的修订内容

　　为确保本基金增加C类基金份额符合法律法规的规定，本公司就本基金基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，同时，因基金管理人、基金托管人信息更新而对基金合同和托管协议作了修改。本次修订不涉及基金合同当事人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致。基金合同和托管协议的具体修订请详见附件《国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

　　本基金管理人将于公告日将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于规定媒介。招募说明书和基金产品资料概要将依照有关规定根据基金合同、托管协议的内容进行更新并在规定媒介上公告。上述基金增设C类基金份额事宜及修订后的基金合同、托管协议自2024年12月26日起生效。

　　三、重要提示

　　1、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要等文件。

　　2、本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.gsfunds.com.cn）的本基金基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

　　3、投资者在销售机构办理本基金的投资事务，具体办理规则及程序以销售机构的具体规则为准。

　　4、投资者可以通过可以拨打基金管理人客服热线（4008-258-258）或登录基金管理人网站（www.gsfunds.com.cn）获取相关信息。

　　特此公告。

　　国寿安保基金管理有限公司

　　2024年12月26日

　　1、对《基金合同》的主要修改如下：

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　　本基金《基金合同》“第二十四部分基金合同内容摘要”已一并更新。