证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-036
南方电网电力科技股份有限公司
关于公司预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事姜海龙、原蔚鹏、薛宇伟、付一丁以及关联监事陈志新、江生俊回避表决，非关联董事及监事一致审议通过。本次关于日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事已就该议案召开专门会议并过半数审议通过，具体决议如下：我们认为公司2025年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，以市场公允价格为依据，遵循“公平、公正、公允”的原则，不构成对上市公司独立性的影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《南方电网电力科技股份有限公司章程》和《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》的规定。综上，独立董事全部同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，并发表书面审核意见：本次日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。原蔚鹏委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计与风险委员会委员同意本次关联交易事项。
（二）2024年度日常关联交易的预计、执行情况
2024年度，公司与关联方日常关联交易的预计及执行情况如下：
单位：万元
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注：1.上表中2024年度预计金额和2024年度实际发生金额均不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。
2.以上数据均为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成。
3.此处关联方范畴系依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》确定。
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
结合业务发展及生产经营情况，公司及子公司预计2025年度日常关联交易情况如下：
单位：万元
■
注：1.上表中2025年预计金额不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。
2.本次预计金额占同类业务比例计算基数为占公司2024年预计营业成本（采购类）或营业收入（销售类）的比例，实际以2024年财务年报决算审计报告为准。
3.1-11月与关联人累计已发生的交易金额占同类业务比例计算基数为占公司2024年1-11月预计营业成本（采购类）或营业收入（销售类）的比例，实际以2024年财务年报决算审计报告为准。
4.以上数据均为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成。
5.此处关联方范畴系依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》确定。
6.公司已于2023年6月28日与南方电网财务有限公司签订为期3年的《金融服务协议》，协议生效期间，公司（含下属全资、控股子公司）每日在南网财务公司的存款余额合计不超过人民币30亿元（或等值外币）；南网财务公司向公司（含下属全资、控股子公司）提供的综合授信额度（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）最高不超过人民币5亿元。具体详见公司于2023年5月10日披露于上海证券交易所网站的《关于公司与南方电网财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系
各关联方与公司关联关系如下：
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（二）关联方基本情况
1、中国南方电网有限责任公司
法定代表人：孟振平
注册资本：9,020,000.00万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立日期：2004-06-18
主要股东：国务院国有资产监督管理委员会等
住所：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号
经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年12月31日，中国南方电网有限责任公司经审计的资产总额为12,281.98亿元，净资产为4,827.26亿元，2023年度实现营业收入8,411.09亿元，净利润185.70亿元。
2、广东新型储能国家研究院有限公司
法定代表人：姜海龙
注册资本：20,000.00万元
企业性质：其他有限责任公司
成立日期：2023-04-13
主要股东：南方电网电力科技股份有限公司等
住所：广州市白云区云城街萧岗荔园南路15号701室
经营范围：储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新兴能源技术研发;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;电力行业高效节能技术研发;软件开发;网络与信息安全软件开发;工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;运行效能评估服务;物联网应用服务;安全系统监控服务;信息系统集成服务;大数据服务;安全咨询服务;合同能源管理;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;机械设备研发;机械设备租赁;互联网安全服务;计量技术服务;信息技术咨询服务;标准化服务;认证咨询;电动汽车充电基础设施运营;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;节能管理服务;创业空间服务;检验检测服务;认证服务;安全生产检验检测;安全评价业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
截至2023年12月31日，广东新型储能国家研究院有限公司经审计的资产总额为21,527.37万元，净资产为15,983.88万元，2023年度实现营业收入3.68万元，净利润-216.12万元。
3、南方电网财务有限公司
法定代表人：吕双
注册资本：700,000.00万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立日期：1992-11-23
主要股东：中国南方电网有限责任公司等
住所：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、19楼及801-811房、1210-1211房
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至2023年12月31日，南方电网财务有限公司经审计的资产总额为702.92亿元，净资产为135.67亿元，2023年度实现营业总收入17.20亿元，净利润11.13亿元。
4、珠海许继电气有限公司
法定代表人：张维
注册资本：12,000.00万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立日期：1998-04-01
主要股东：许继电气股份有限公司等
住所：珠海市南屏科技工业园屏北二路12号
经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；对外承包工程；租赁服务(不含许可类租赁服务)；机械设备租赁；住房租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至2023年12月31日，珠海许继电气有限公司经审计的资产总额为9.93亿元，净资产为4.62亿元，2023年度实现营业收入11.17亿元，净利润1.31亿元。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方经营情况良好，财务及资信状况良好，具有较强的履约能力，在日常交易中能够遵守合同的约定，公司与上述关联方之间存在长期合作关系，预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务，向关联方采购商品、接受劳务等，属正常经营业务往来，各项交易根据自愿、公平公允的原则进行，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
为维护交易双方利益，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司的主营业务是为电力能源系统提供各类综合服务解决方案，我国电网主要由国家电网有限公司和中国南方电网有限责任公司两家企业负责投资运营，与中国南方电网有限责任公司控制的关联方企业存在较多的关联交易，且均集中在面向电网的业务上，是由我国电力行业特性所决定的，属无法避免的正常经营活动。公司开展上述日常关联交易为公司正常经营活动所需，有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展。
（二）关联交易的公允性、合理性
各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
公司基于日常经营业务的需要，与上述关联人保持长期、稳定的合作关系，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次预计2025年度日常关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议已前置审议并同意该议案，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次预计2025年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
综上，保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易无异议。
六、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司预计2025年度日常关联交易的核查意见》
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2024年12月26日
证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-038
南方电网电力科技股份有限公司
关于第二届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日在公司会议室以现场加视频会议方式召开第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2024年12月19日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于在设立募集资金专户的商业银行购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，获取一定的投资效益。综上，监事会同意使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。
（二）审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联监事陈志新、江生俊回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司监事会
2024年12月26日
证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-037
南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日在公司会议室分别召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品），使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672.80万元，坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月16日汇入本公司募集资金监管账户。再扣除律师费、审计费、法定信息披露等需支付的其他费用1,333.58万元（含置换发行费用474.64万元）后，公司本次募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司根据实际募集资金的情况对募投项目募集资金的投资金额进行变更，当前的募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
公司已于2023年5月9日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意公司变更首次公开发行募集资金投资项目的实施方式、调整募投项目总额及投资明细、新增募投项目实施主体、变更实施地点，详见公司于2023年5月10日披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、调整募投项目总额及投资明细、新增募投项目实施主体及变更实施地点的公告》（公告编号：2023-012），相关议案已经2023年5月30日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。
截至2024年11月25日，公司累计使用募集资金人民币42,959.52万元（不含支付发行费用），公司募集资金账户余额为58,114.58万元（含尚未投入使用的募集资金及累计利息收入扣除银行手续费等支出后的净额）。
三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司已于2023年12月25日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高额不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。前次使用闲置募集资金进行现金管理的详细情况请参见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。
截至2024年11月25日，公司已使用闲置募集资金3亿元进行现金管理。
■
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
公司募投项目正在积极推进中，基于募集资金需分阶段分项目逐步投入募投项目，且公司部分超募资金尚未确认用途，现阶段部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率和收益，在保证不影响公司募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟继续合理使用闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益，增加股东回报。
（二）现金管理额度及期限
本次公司拟继续使用最高额不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金在设立募集资金专户的商业银行购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等产品），产品期限不得超过十二个月，不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（七）现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
五、对公司日常经营影响
公司本次使用部分暂时闲置资金进行现金管理是在符合国家法律法规的情况下，根据公司经营发展及财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运行，亦不影响公司主要业务的正常开展。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，实现资金的保值、增值，提升公司业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
六、风险控制措施
（一）投资风险分析
公司为控制风险，本次进行现金管理时，选择金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（期限不超过12个月）。尽管总体风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该银行产品受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规，《南方电网电力科技股份有限公司章程》以及《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》等相关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将及时分析及跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，及时采取相应措施，严控风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于在设立募集资金专户的商业银行购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，获取一定的投资效益。综上，监事会同意使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2024年12月26日
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