公告送出日期：2024年12月26日
一、公募REITs基本信息
■
注：1、本基金场内简称为“河北高速”，扩位证券简称为“工银河北高速REIT”。
2、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
3、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。2024年度（自基金合同生效日2024年6月18日至2024年9月30日）本基金实现可供分配金额合计人民币473,254,423.31元，前期已分配金额为人民币241,000,001.74元，剩余可供分配金额为人民币232,254,421.57元。截止本次基准日本年拟分配金额合计为人民币426,000,001.74元，约为2024年（自基金合同生效日2024年6月18日至2024年9月30日）可供分配金额的90.02%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
二、与分红相关的其他信息
■
注：1、本基金的分配方式为现金分红。
2、现金红利款将于2025年1月2日自本基金托管账户划出。
三、其他需要提示的事项
1、权益分派期间（2024年12月26日至2024年12月30日）暂停跨系统转托管业务。
2、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金、购买基础设施项目的净支出、支付的利息、支付的所得税费用、应收和应付项目的变动、未来合理相关支出预留，包括尚未支付的基础设施项目购买对价、重大资本性支出、未来合理期间内的运营费用。经过上述项目调整后，本基金自基金合同生效日（2024年6月18日）至本次收益分配基准日（2024年9月30日）期间可供分配金额合计人民币473,254,423.31元，前期已分配人民币241,000,001.74元，截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额为人民币232,254,421.57元。
4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
四、相关机构联系方式
1、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
2、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
五、风险提示
本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 18 年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2024年12月26日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
