国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-066

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年12月11日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十次会议通知，于12月20日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人，董事长韩志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。会议听取了“关于2024年会议决议和授权执行情况、意见建议落实情况的汇报”，审议了三项议案。

　　二、议案审议情况

　　1.关于利用闲置资金进行委托理财的议案

　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于利用闲置资金进行委托理财的公告》。

　　2.关于预计2025年度日常关联交易额度的议案

　　关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、保姣女士回避表决。经与会4位非关联董事审议，本议案同意4票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　本议案已在会前提交独立董事2024年第三次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。本议案需提交股东大会审批。

　　详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

　　3.关于召开股东大会的议案

　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第二十次会议决议

　　2.独立董事2024年第三次专门会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月21日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-067

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于利用闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：流动性较好的理财产品，包括银行理财产品、信托、基金、结构性存款及收益凭证等。

　　2.投资金额：单日最高余额不超过人民币60亿元，该额度可在批准的期限内循环使用。

　　3.特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和筛选，投向的是低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，可能存在投资风险。

　　为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，经国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十次会议审议通过，公司及所属企业拟在单日最高余额不超过60亿元范围内购买合格金融机构发行的理财产品。

　　一、委托理财基本情况

　　（一）资金来源

　　委托理财所使用的资金为公司闲置资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　（二）委托理财产品范围

　　公司对理财产品进行严格评估、筛选，选择流动性较好的理财产品进行投资，包括银行理财产品、信托、基金、结构性存款及收益凭证等。

　　（三）委托理财额度

　　单日最高余额不超过人民币60亿元，该额度可在批准的期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

　　（四）委托理财期限

　　2025年2月1日至2026年1月31日。

　　（五）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响其流动性及安全性前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　二、审议程序

　　公司于2024年12月20日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意8人，反对0人，弃权0人。该事项无需提交股东大会审议。

　　三、风险分析及控制措施

　　（一）投资风险

　　公司委托理财的项目经过严格评估和筛选，投向的是低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，可能存在投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1.严格遵守审慎投资原则

　　在进行委托理财前，对不同的产品进行对比，结合以往合作经验、过往收益表现、产品风险与收益、公司未来资金需求等综合考虑各种因素后选择拟投资的产品。

　　2.强化资金计划及流动性管理

　　公司将加强资金计划管理，提前做好资金使用情况预计，同时积极与金融机构沟通，做好临时性大额资金支出的备付工作，避免流动性风险。

　　3.持续加强投后监督

　　公司将对理财产品的投向和项目进展情况进行分析跟踪，评估理财产品风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司将对委托理财资金使用情况进行持续监督，确保在授权额度范围内开展委托理财。

　　四、开展委托理财业务对公司的影响

　　在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。对利用闲置资金进行委托理财事项，公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第二十次会议决议

　　2.交易概述表

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月21日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-068

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　2024年12月20日，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。根据公司《章程》规定，公司8名董事中韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、保姣女士属关联董事，回避表决。经审议，4名非关联董事一致同意该项议案。本议案已在会前提交独立董事2024年第三次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。

　　根据《股票上市规则》和公司《章程》规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　（一）2025年度日常关联交易预计明细

　　单位：亿元，不含税

　　■

　　（二）2024年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：亿元，不含税

　　■

　　二、关联方基本情况

　　（一）国家电力投资集团有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：国家电力投资集团有限公司

　　统一社会信用代码：911100007109310534

　　类    型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：3,500,000万元人民币

　　法定代表人：刘明胜

　　成立日期：2003-03-31

　　住    所：北京市西城区金融大街28号院3号楼

　　经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东情况：国务院国有资产监督管理委员会持股100%。

　　实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

　　2.经营情况

　　单位：亿元

　　■

　　3.关联关系

　　国家电力投资集团有限公司是公司的实际控制人。

　　4.履约能力分析

　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投不是失信被执行人。

　　（二）国家电投集团财务有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：国家电投集团财务有限公司

　　统一社会信用代码：911100001922079532

　　类    型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　注册资本：750,000万元人民币

　　法定代表人：尹国平

　　成立日期：1992-09-02

　　住    所：北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层

　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东情况：

　　■

　　实际控制人：国家电力投资集团有限公司

　　2.经营情况

　　单位：亿元  数据未经审计

　　■

　　3.关联关系

　　公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。

　　4.履约能力分析

　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。

　　（三）电投融和新能源发展有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：电投融和新能源发展有限公司

　　统一社会信用代码：913100000861579568

　　类    型：其他有限责任公司

　　注册资本：348,572.0378万元人民币

　　法定代表人：韩志伟

　　成立日期：2013-12-10

　　住    所：北京市西城区金融大街28号院1、2、3号楼15层3号楼1501

　　经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;储能技术服务;节能管理服务;电动汽车充电基础设施运营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　股东情况：

　　■

　　2.经营情况

　　单位：亿元  数据未经审计

　　■

　　3.关联关系

　　电投产融董事长担任电投融和新能源发展有限公司董事长职务。

　　4.履约能力分析

　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，电投融和新能源发展有限公司不是失信被执行人。

　　（四）国电投云链科技（北京）有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：国电投云链科技（北京）有限公司

　　统一社会信用代码：91110112MA01PXF34X

　　类    型：其他有限责任公司

　　注册资本：10,042.546485万元人民币

　　法定代表人：张伟冬

　　成立日期：2020-01-14

　　住    所：北京市通州区贡院街1号院1号楼206-04室

　　经营范围：软件、信息、计算机、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广服务:企业供应链管理和供应链信息咨询服务;零售水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯器材，网上经营(仅限网上零售)、零售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、服装、鞋帽、日用品;数据处理;科技中介服务，货物进出口，技术进出口;投资管理，投资顾问，互联网信息服务。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款:4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保:5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”，企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　股东情况：

　　■

　　2.经营情况

　　单位：万元  数据经审计

　　■

　　3.关联关系

　　电投产融副总经理担任北京融和云链科技有限公司董事长职务。

　　4.履约能力分析

　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，北京融和云链科技有限公司不是失信被执行人。

　　（五）云南能投资本投资有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：云南能投资本投资有限公司

　　统一社会信用代码：91530100072479647Y

　　类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：569,264万元人民币

　　法定代表人：李湘

　　成立日期：2013-07-16

　　住    所：云南省昆明市高新技术产业开发区孵化器管理中心二环西路220号云南软件园（高新区产业研发基地）基地B座第5楼524-4-268号

　　经营范围：利用符合监管要求的资金开展股权、债权投资及管理；受托非金融类资产管理；商务信息咨询；电子商务技术咨询；供应链管理；网站建设；供应链技术开发、技术服务；供应链数据处理；计算机信息系统集成及综合服务；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：云南省能源投资集团有限公司持股100%

　　实际控制人：云南省能源投资集团有限公司

　　2.经营情况

　　单位：万元  数据未经审计

　　■

　　3.关联关系

　　云南能投资本投资有限公司是持有公司5%以上股份的股东。

　　4.履约能力分析

　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，云南能投资本投资有限公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1.向关联方购买原材料、燃料等

　　主要向国家电投集团及所属企业采购煤炭、热力、物资、设备等。

　　2.接受关联方提供的劳务

　　主要接受国家电投集团及所属企业工程总承包、咨询管理服务、脱硫、中水处理、电力销售费、咨询、培训、信息化、科研等服务。

　　3.向关联方提供劳务

　　主要为国家电投集团及所属企业提供工程总承包、管理运维、售电代理、咨询、受托管理等服务，为电投融和新能源发展有限公司提供受托管理等服务。

　　4.关联租赁业务

　　主要包括从国家电投集团及所属单位租入房屋及车位；向国家电投集团及所属单位、电投融和新能源发展有限公司、国电投云链科技（北京）有限公司、云南能投资本投资有限公司等出租房屋及车位、车辆等。

　　5.关联金融业务

　　主要为国家电投集团及所属单位提供金融服务，包括受关联方委托提供信托服务收取的管理报酬，向关联方提供保险咨询、产权经纪、咨询顾问等服务收取的报酬，向关联方提供提供期货交易、期货咨询等服务收取的报酬，向关联方提供资产管理服务收取的管理报酬。

　　6.关联财务公司业务

　　在国家电投集团财务有限公司开展存款、贷款、授信、保函、承兑等业务。

　　7.关联资金拆借

　　向国家电投集团及所属企业拆入资金。

　　四、关联交易定价情况

　　1.定价原则：公司与上述关联方的关联交易，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形式明确进行约定。

　　2.交易价格：根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要，公司与关联方可以利用各自资源优势，充分发挥协同优势，降低生产经营成本，实现优势互补和资源的合理配置。

　　交易价格参照同类产品或业务的市场价格，由双方协商或通过招标方式确定，并以合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且能够降低相关费用，并有效防范风险。上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事专门会议审议意见

　　会议认为，2025年度日常关联交易预计是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2025年度日常关联交易预计符合公司的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

　　七、备查文件

　　1.第七届董事会第二十次会议决议

　　2.独立董事2024年第三次专门会议决议

　　3.关联交易情况概述表

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月21日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-069

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会

　　的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十次会议决议，公司定于2025年1月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人

　　公司董事会。2024年12月20日公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1.现场会议日期与时间

　　2025年1月10日14:30

　　2.网络投票日期与时间

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年1月10日9:15～15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

　　（六）会议的股权登记日

　　2024年12月31日

　　（七）出席对象

　　1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点

　　北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　■

　　（二）议案内容披露情况

　　本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2024年12月21日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　2.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案1），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　3.议案1为关联交易事项，涉及的关联股东需要回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　　（二）登记地点

　　北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。

　　（三）登记时间

　　2025年1月2日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。

　　（四）出席会议所需携带资料

　　1.自然人股东

　　自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　　2.法人股东

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。

　　（五）会务常设联系人

　　联 系 人：徐佰利

　　联系电话：010一86625908

　　传    真：010一86625909

　　电子邮箱：dtcr@spic.com.cn

　　通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼

　　邮政编码：100033

　　（六）会议费用情况

　　会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　第七届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月21日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。

　　2.填报表决意见。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年1月10日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月10日9：15，结束时间为2025年1月10日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　注：

　　1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止；

　　2.在非累积投票议案中，股东可以填报勾选表决意见：同意、反对或弃权。

　　3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股份的性质及数量：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：  年  月  日

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