司库建设见成效节约成本超亿元|泰州市_新浪财经

泰州市交通产业集团紧紧围绕全面增强国企核心功能和核心竞争力，以司库体系建设为基础，探索推动财务管理理念变革、机制变革和技术变革。到今年6月底，集团已实现对498个账户的直接管理，节约资金超亿元。

牢固树立“服务发展、创造价值”导向，加强国有企业资金实时监控和统筹调度。2022年初，泰州交通产业集团购置ERP系统部分模块，实现企业债务、票据、担保的信息化管理。当年6月，成功上线运营泰州市属国企范围内首家资金结算中心，并先后将40家重要子企业日常资金纳入管理范围，建立“资金集中上收+统筹按需下拨”的管理模式。到目前，中心累计上收资金13618笔、金额192亿元；下拨资金4350笔、金额190亿元；利用集聚资金发放内部贷款81笔、金额30亿元，节约资金成本约1.2亿元，实现资金使用效率效益双提升，切实保障集团资金安全。

今年以来，根据泰州市国资委统一部署，在招商银行技术团队的大力支持下，该集团深入推进司库系统建设，耗时2个月完成了账户梳理、银行对接、难题破解、协议签署等工作，加强对银行账户日常开销户的管控，实现CBS系统账户余额可视和银企直连功能，直连银行由12家扩增至28家，银企直连账户扩增至498个，直连率达98%。同时，打通ERP系统相关模块与CBS系统的无缝衔接，进一步丰富完善司库体系的信息量、数据量，充分运用信息技术手段，逐步建立分析模型、监管模型，强化数据挖掘分析和推理预测，真实反映公司业务发展情况，为司库系统大数据的深度应用奠定基础。

新上线预算管理系统，全面推行预算管理，借助信息化方式编制年度预算，提高了编制效率和数据准确性，提前预测全年资金需求，据此排定全年融资预算，同步细分月度资金计划、融资计划，及时预判资金缺口并形成解决方案，避免出现资金闲置或缺失的状况。强化预算指标前瞻性和预算执行刚性，把好资金使用关，建立预算考核机制，逐月对比预算执行偏差，每季度对预算与实际偏差较大的部门单位进行实质性绩效考核结果运用。突出以价值管理为中心，推动财务管理模式由传统核算型向管理型转变，加强集团财务人才的垂直统一管理，让财务人员更加“懂业务”，深入分析业务，抓好过程控制，做到以收定支、以支量收，合理确定资金使用，增强资金流动性。

司库体系建设是一项系统工程。下一步，泰州交通产业集团将持续推进降本增效，深入挖掘司库体系数据价值，进一步提升资金集中度，加强内部资金统筹管理和业务财务融合，定期做好资金预算总量控制，采取有效措施保障数据安全，提高金融资源管控能力，全力建成符合日常需求、服务集团发展的价值型司库系统。

廖赟拜浩然