一、当日市场整体:
上图可见,今日各大宽基指数基本收红,其中北证50涨2.41%领跑,科创50涨1.48%接近中位数。此外,科创50振幅3.67%仅次于北证50。
本文一贯不主张对市场涨跌幅、点位进行预测,一来自身水平所限,实战中准确度不高,二来公司、行业、大盘往往并不一致,落实到盈利层面远远不是一个大盘点位能够涵盖的。
因此,这里我们梳理一下科创板的公司,主要2个切入点:
1)哪些公司提前于指数见底,
2)近期业绩预告哪些公司业绩超预期
二、提前见底:
这里说一下计算过程:近2日(17、18日)没有创过新低,最近250交易日涨跌幅为负(剔除妖股),剔除2023年7月1日以后上市的公司,总共有45家公司,这里列出总市值排名前10的公司:
前十名公司是:海光信息、晶科能源、大全能源、天合光能、寒武纪-U、时代电气、芯联集成-U、华熙生物、国博电子、天能股份。可见其中半导体3家,光伏3家,电池1家。
上表是该45家公司中,属于半导体行业的公司,分别为:海光信息、寒武纪-U、芯联集成-U、中科飞测-U、思特威-W、甬矽电子、东微半导、宏微科技、恒烁股份。
三、业绩超预期:
历来衡量业绩是否超预期都不是一件容易的事,因为一致预期这个概念相对模糊,也并没有一个标准,各家券商根据自己的标准进行盈利预测。本文选取wind数据中,过去90天该公司所有券商盈利预测中值,作为市场一致预期的近似值。然后与公告的2023业绩预告中,归母净利润增速区间下沿进行比较,超出则认定超预期,低于区间下沿则认定低于预期。
截止18日15时,一共有28家公司预告了2023年度业绩,
上表是按照上文阐述的计算方法,按照预告下区间/券商预测中值比率降序排列的10家公司:景业智能、蓝特光学、特宝生物、安杰思、西山科技、传音控股、云路股份、航亚科技、海光信息、上声电子。
说到这里,就可以解释本文为什么要把提前见底与业绩超预期结合起来,这里看到10家超预期的公司有8家提前见底。说明不管牛熊市,投资最终的落脚点还是公司的业绩。
四、两者结合:
上表是结合上文的两种思路(提前见底、业绩超预期)取交集之后的6家公司,分别为:海光信息、云路股份、安杰思、上声电子、景业智能、西山科技。
五、小结:
市场“放量+深V+反弹”的确振奋人心,各路大神摩拳擦掌、跃跃欲试。本文不对市场进行预测,但通过公司层面的观察与研究,确实能够获得很多有用信息/线索,供广大投资者参考。
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