招商资管核心优势混合A

(970184)开放式-偏股混合型

子基金:

母基金:

基金经理：蔡霖李俊

单位净值:1.5142	净值增长率:-0.21%	累计净值:1.5142	净值更新日期:2026/5/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招资核优A
最新规模:0.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	2.0108	9.28%
广发成长	1.1668	5.64%
广发成长	1.1659	5.64%
浦银安盛	1.4233	4.79%
浦银安盛	1.4171	4.79%
富国改革	0.7040	4.30%
中银周期	1.8069	4.28%
中银周期	1.7936	4.28%
汇添富弘	1.3187	4.19%
汇添富弘	1.3118	4.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商资管	1.1061	0.84%
招商资管	1.1076	0.84%
招商资管	1.3758	0.81%
招商资管	1.3802	0.81%
招商资管	1.0190	0.05%
招商资管	1.0318	0.05%
招商资管	1.0052	0.00%
招商资管	1.2118	-0.07%
招商资管	1.1882	-0.08%
招商资管	1.1692	-0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-26)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	27.88%	55.04%	19.84%	25.78%	-	-	52.64%
同类排名(偏股混合型)	1130/3674	1164/3159	1224/3925	-	/	/	--
同类平均(偏股混合型)	21.56%	53.32%	14.73%	-	-	44.52%	-
年化收益率(%)	55.76%	55.04%	19.84%	25.78%	-	-	39.37%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	68.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.49%
水利、环境和公共设施管理业	1.78%
科学研究和技术服务业	1.35%
采矿业	1.13%
卫生和社会工作	0.27%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天孚通信	0	0	4.90%	734
芯原股份	0	0	3.70%	623
万泽股份	0	0	3.44%	124
精智达	0	0	2.65%	111
中矿资源	0	0	2.64%	297
百济神州	0	0	2.55%	216
兆易创新	0	0	2.39%	623
科华数据	0	0	2.32%	29
科达利	0	0	2.29%	247
美的集团	0	0	2.23%	1662

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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