兴证资管金麒麟消费升级混合C

(970069)开放式-偏股混合型

子基金:

母基金:

基金经理：匡伟

单位净值:0.8141	净值增长率:0.19%	累计净值:0.8141	净值更新日期:2026/5/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴资麒麟C
最新规模:0.79亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安创新	1.3581	10.32%
华安创新	1.3575	10.31%
东方阿尔	1.7821	9.72%
东方阿尔	1.7859	9.71%
东吴双动	0.9750	8.56%
信澳至诚	0.6607	7.96%
永赢先锋	2.2775	7.66%
永赢先锋	2.2861	7.66%
红土创新	1.1849	7.53%
红土创新	1.1638	7.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证资管	2.7089	3.09%
兴证资管	2.6059	3.09%
兴证资管	2.6184	3.09%
兴证资管	2.7032	3.09%
兴证资管	2.6132	3.08%
兴证资管	2.7539	2.16%
兴证资管	2.7538	2.16%
兴证资管	1.2723	1.66%
兴证资管	1.2743	1.66%
兴证资管	0.7570	0.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-11)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.97%	10.45%	1.18%	16.54%	-	-	18.35%
同类排名(偏股混合型)	2897/3656	2738/3157	3244/3925	-	/	/	--
同类平均(偏股混合型)	16.43%	51.36%	14.47%	-	-	41.26%	-
年化收益率(%)	-1.95%	10.45%	1.18%	16.54%	-	-	14.16%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	55.43%
科学研究和技术服务业	10.02%
房地产业	3.43%
交通运输、仓储和邮政业	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53%
批发和零售业	0.19%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
安井食品	0	0	9.45%	323
华测检测	0	0	8.81%	78
贵州茅台	0	0	7.18%	2415
金徽酒	0	0	4.32%	18
巨星科技	0	0	2.92%	67
安克创新	0	0	2.87%	70
美的集团	0	0	2.40%	1661
华旺科技	0	0	2.27%	32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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