华夏精选固定收益配置基金R类人民币

(968114)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.2074	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2074	净值更新日期:2026/5/28
基金简称:华夏精收
最新规模:18.46亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8403	1.57%
工银可转	1.7812	1.48%
工银平衡	1.1377	1.17%
工银平衡	1.1509	1.16%
国寿安保	1.2000	0.67%
国寿安保	1.2270	0.66%
格林泓泰	1.0306	0.59%
格林泓泰	1.0291	0.59%
鑫元增利	1.0771	0.53%
天弘多元	1.3905	0.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏精选	1.0036	0.03%
华夏精选	1.2074	0.03%
华夏精选	0.9997	0.02%
华夏精选	1.0003	0.02%
华夏精选	1.0399	0.01%
华夏精选	0.9995	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.07%	-1.09%	-2.01%	0.66%	7.71%	11.10%	20.74%
同类排名(二级债基)	2717/2771	2640/2663	3027/3048	2336/2940	187/2846	696/2490	--
同类平均(二级债基)	1.93%	3.69%	1.61%	2.69%	4.58%	10.48%	-
年化收益率(%)	-6.13%	-1.09%	-2.01%	0.66%	7.71%	3.70%	4.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-01-31	2022-02-28	2022-04-30
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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