万家中证工业有色金属主题ETF

(560860)开放式-复制指数型

基金经理：贺方舟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.7372	净值增长率:3.86%	累计净值:1.7372
净值更新日期:2026/6/2	基金简称:工业有色	最新规模:101.7亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0693	7.77%
国泰中证	1.0692	7.76%
国泰中证	1.6318	6.38%
天弘中证	4.1099	6.23%
天弘中证	4.0929	6.22%
博时中证	3.9399	6.09%
博时中证	3.9245	6.09%
国泰中证	4.5236	6.04%
国泰中证	4.4288	6.03%
国泰中证	4.5032	6.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家匠心	1.2082	6.18%
万家匠心	1.1853	6.17%
万家新机	1.3036	5.76%
万家新机	1.3332	5.76%
万家成长	5.4161	5.71%
万家成长	5.1909	5.71%
万家远见	1.9075	5.68%
万家远见	1.8801	5.68%
万家恒生	0.9228	5.66%
万家人工	4.6672	5.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	22.97%	113.39%	9.43%	100.44%	1.38%	-	73.72%
同类排名(复制指数型)	741/4115	210/3254	1526/4337	19/3327	1986/2576	/	--
同类平均(复制指数型)	9.74%	38.50%	7.10%	27.16%	10.50%	37.56%	-
年化收益率(%)	45.94%	113.39%	9.43%	100.44%	1.38%	-	22.50%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	66.24%
采矿业	29.58%
综合	3.33%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
洛阳钼业	0	0	10.92%	407
北方稀土	0	0	8.80%	202
中国铝业	0	0	6.59%	282
云铝股份	0	0	4.70%	336
厦门钨业	0	0	4.51%	216
兴业银锡	0	0	4.17%	189
天山铝业	0	0	3.62%	325
神火股份	0	0	3.54%	295
铜陵有色	0	0	3.41%	42
东阳光	0	0	3.33%	130

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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