民生加银沪深300ETF

(515350)开放式-复制指数型

基金经理：何江

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:6.5083	净值增长率:-0.99%	累计净值:1.6178
净值更新日期:2026/6/1	基金简称:民生300	最新规模:0.7亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0693	7.77%
国泰中证	1.0692	7.76%
国泰中证	1.6318	6.38%
天弘中证	4.1099	6.23%
天弘中证	4.0929	6.22%
博时中证	3.9399	6.09%
博时中证	3.9245	6.09%
国泰中证	4.5236	6.04%
国泰中证	4.4288	6.03%
国泰中证	4.5032	6.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.1080	3.83%
民生加银	1.0826	3.83%
民生加银	0.9564	3.63%
民生加银	0.9794	3.63%
民生加银	1.3723	3.51%
民生加银	1.3762	3.51%
民生加银	0.9560	3.41%
民生加银	0.9594	3.41%
民生加银	2.3609	3.33%
民生加银	2.4270	3.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.51%	29.46%	5.14%	20.90%	17.84%	38.14%	61.78%
同类排名(复制指数型)	1969/4119	1589/3258	2134/4337	1865/3327	730/2576	806/1914	--
同类平均(复制指数型)	8.00%	37.00%	6.12%	27.16%	10.50%	37.62%	-
年化收益率(%)	13.01%	29.46%	5.14%	20.90%	17.84%	12.71%	9.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.75	97.82	97.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	51.00%
金融业	19.09%
采矿业	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	2.72%
建筑业	1.42%
科学研究和技术服务业	1.12%
农、林、牧、渔业	0.74%
租赁和商务服务业	0.63%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	3.87%	4213
贵州茅台	0	0	3.53%	2417
中际旭创	0	0	2.40%	3316
中国平安	0	0	2.21%	1878
紫金矿业	0	0	1.99%	2701
招商银行	0	0	1.79%	1389
新易盛	0	0	1.65%	2638
美的集团	0	0	1.38%	1662
长江电力	0	0	1.22%	940
兴业银行	0	0	1.17%	722

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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