易方达MSCI中国A股国际通ETF

(512090)开放式-复制指数型

基金经理：宋钊贤吕方

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.0831	净值增长率:0.15%	累计净值:2.0831
净值更新日期:2026/5/28	基金简称:MSCI易基	最新规模:6.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国联安科	4.1571	4.75%
华夏节能	3.5279	4.45%
华夏节能	3.4400	4.45%
华银研究	2.5764	4.41%
鹏华优势	2.7335	4.38%
财通集成	7.7845	4.31%
财通集成	7.3325	4.30%
东吴双三	0.7642	4.26%
招商中国	3.0900	4.25%
东吴双三	0.7983	4.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达科	1.7424	3.91%
易方达科	1.6632	3.91%
易方达信	8.7990	3.58%
易方达信	8.9180	3.58%
易方达信	2.8089	3.36%
易方达信	2.8459	3.36%
易方达科	2.3994	3.32%
易方达中	1.3491	3.30%
易方达行	5.7340	3.17%
易方达创	3.2250	3.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.19%	34.40%	8.00%	22.54%	16.86%	42.08%	108.31%
同类排名(复制指数型)	550/1077	532/1001	608/1164	668/1095	168/1029	339/823	--
同类平均(复制指数型)	17.35%	51.12%	14.15%	31.41%	4.39%	42.78%	-
年化收益率(%)	22.38%	34.40%	8.00%	22.54%	16.86%	14.03%	13.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.06	96.75	97.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达M以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达M以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达M交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达M以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达M选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达M交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达M以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达M选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达M交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	54.65%
金融业	19.30%
采矿业	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	2.96%
建筑业	1.41%
租赁和商务服务业	0.84%
农、林、牧、渔业	0.69%
科学研究和技术服务业	0.62%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.73%	2417
宁德时代	0	0	3.65%	4215
招商银行	0	0	1.67%	1389
工业富联	0	0	1.40%	606
紫金矿业	0	0	1.37%	2701
长江电力	0	0	1.36%	940
中际旭创	0	0	1.27%	3318
中国平安	0	0	1.21%	1879
比亚迪	0	0	1.17%	581
农业银行	0	0	1.17%	285

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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