海富通上证城投债ETF

(511220)开放式-纯债债券型

基金经理：陈轶平唐灵儿陶斐然

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:10.4129	净值增长率:0.01%	累计净值:1.4585
净值更新日期:2026/9/1	基金简称:城投ETF	最新规模:547.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0066	1.92%
华商丰利	2.4250	0.96%
华商丰利	2.3290	0.95%
长盛元赢	1.1396	0.61%
财通资管	1.2816	0.60%
工银平衡	1.1564	0.60%
工银平衡	1.1424	0.60%
财通资管	1.2653	0.58%
财通资管	1.2341	0.57%
华商瑞鑫	2.5600	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通聚	1.5783	0.81%
海富通聚	1.5830	0.81%
海富通中	1.8884	0.78%
海富通红	1.3964	0.70%
海富通红	1.3818	0.69%
海富通强	1.3677	0.42%
海富通内	3.3852	0.20%
海富通欣	1.4753	0.20%
海富通欣	1.4621	0.19%
海富通欣	1.3860	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.36%	2.61%	1.93%	1.79%	4.27%	9.34%	58.91%
同类排名(纯债债券型)	1012/2758	816/2663	1199/3054	1079/2940	1540/2846	1000/2460	--
同类平均(纯债债券型)	0.82%	2.48%	1.78%	2.70%	4.58%	9.77%	-
年化收益率(%)	2.73%	2.61%	1.93%	1.79%	4.27%	3.11%	4.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.19	101.34	107.69

最新总份额：0.1273亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	153,823.02	2.80

五大债券

数据日期：2026-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20郑发01	152575	33,628.30	0.61
24松国01	241462	30,648.10	0.56
20济建设	152462	30,273.20	0.55
G26渝交2	245127	30,221.30	0.55
24宁安02	241300	29,052.10	0.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.33	2.20	0.27	3.56	2.53	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.39%	12/21	0.67%	3/21	6.17%	0/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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