工银中小盘混合

(481010)开放式-偏股混合型

基金经理：李昱

单位净值:4.0730	净值增长率:0.52%	累计净值:4.0730	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银小盘
最新规模:10.78亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.9851	6.67%
长江医药	1.0111	6.10%
长江医药	1.0102	6.09%
汇添富优	1.2790	5.59%
汇添富优	1.2564	5.58%
东兴数字	1.7836	5.22%
东兴数字	1.7796	5.22%
银河和美	1.5089	5.14%
银河智联	3.8520	5.07%
浦银安盛	1.6325	4.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银科技	1.6522	4.50%
工银科技	1.5767	4.49%
工银战略	3.4356	3.85%
工银战略	3.3333	3.85%
工银养老	1.3688	2.59%
工银养老	1.3934	2.59%
工银安裕	1.1131	2.22%
工银安裕	1.1374	2.22%
工银养老	0.8816	2.03%
工银养老	0.8809	2.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.23%	50.96%	8.01%	47.82%	-5.52%	27.52%	307.30%
同类排名(偏股混合型)	293/3611	508/3154	415/3925	694/3326	2270/2886	545/2045	--
同类平均(偏股混合型)	-0.93%	29.32%	-0.05%	32.66%	2.94%	15.24%	-
年化收益率(%)	24.47%	50.96%	8.01%	47.82%	-5.52%	9.17%	19.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.45	94.55	94.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中小以中盘股为主。
在财务资质方面，工银中小选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银中小交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中小以中盘股为主。
在财务资质方面，工银中小选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银中小无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中小以中盘股为主。
在财务资质方面，工银中小选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银中小无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	85.11%
科学研究和技术服务业	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.09%
建筑业	0.68%
租赁和商务服务业	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.11%
采矿业	0.01%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
源杰科技	0	0	9.23%	1315
科达利	0	0	4.95%	1268
七一二	0	0	4.06%	290
英维克	0	0	3.94%	1355
崧盛股份	0	0	3.60%	74
航宇科技	0	0	3.21%	433
中科飞测	0	0	3.17%	1106
江南新材	0	0	3.11%	369
翱捷科技	0	0	2.83%	852
*ST松发	0	0	2.60%	173

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-2.07	-1.57	-10.42	-6.54	-5.95	38.45	高	24.93	高	0.54	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			56.64%	80/299	90.95%	64/299	131.12%	76/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			3.66%	44/382	14.54%	37/382	73.62%	90/382	163.81%	67/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.56	0.54	0.74	0.25	0.19
股票型			0.0775	0.0933	2.56	0.54	0.74	0.25	0.19

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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