易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)

(161130)开放式-复制指数型

基金经理：伍臣东

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.7083	净值增长率:0.06%	累计净值:3.7083
净值更新日期:2026/4/3	基金简称:纳斯达克100LOF	最新规模:18.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.1880	3.38%
化工ETF	0.8835	3.37%
华宝化工	0.9388	3.37%
嘉实中证	1.1541	3.37%
富国中证	0.9597	3.36%
国泰中证	0.9768	3.35%
富国中证	1.5164	3.28%
富国中证	1.5096	3.27%
华夏中证	1.0218	3.25%
易方达中	1.1095	3.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.1095	3.25%
易方达中	1.5977	3.09%
易方达中	1.5872	3.09%
易方达中	1.2227	2.12%
易方达上	0.9316	2.02%
易方达上	0.9115	2.00%
易方达上	2.4145	1.91%
易方达上	2.3990	1.90%
易方达科	1.2510	1.78%
易方达科	1.1968	1.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.87%	15.80%	-6.24%	16.30%	25.80%	75.09%	270.79%
同类排名(复制指数型)	2584/4118	1972/3261	3552/4337	2295/3327	273/2576	70/1944	--
同类平均(复制指数型)	-3.34%	22.66%	-2.00%	27.16%	10.50%	18.55%	-
年化收益率(%)	-11.75%	15.80%	-6.24%	16.30%	25.80%	25.03%	30.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.06	91.60	89.99

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达纳数据不全。
在财务资质方面，易方达纳数据不全。
在持仓周转率方面，易方达纳数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-09-30

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851	1	这个是基金还是股票	冰清玉洁的鱿鱼	07-16 13:52
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