易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)

(161130)开放式-复制指数型

基金经理：伍臣东

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.7274	净值增长率:0.52%	累计净值:3.7274
净值更新日期:2026/4/7	基金简称:纳斯达克100LOF	最新规模:18.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.8346	7.91%
华安中证	1.8345	7.29%
平安中证	0.9454	6.61%
华宝中证	1.0375	6.61%
华宝上证	0.9122	6.48%
华宝中证	0.7342	6.27%
易方达国	1.6355	6.22%
易方达上	1.3815	6.16%
平安上证	0.9909	6.14%
易方达中	1.1724	6.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达国	1.6355	6.22%
易方达上	1.3815	6.16%
易方达中	1.1724	6.09%
易方达上	1.4793	5.95%
易方达中	1.2285	5.79%
易方达创	1.4843	5.69%
易方达中	1.1451	5.48%
易方达中	0.8253	5.07%
易方达中	4.1022	4.95%
易方达北	1.3211	4.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.82%	21.96%	-6.24%	16.30%	25.80%	75.41%	270.79%
同类排名(复制指数型)	2517/4112	1459/3260	3552/4337	2295/3327	273/2576	63/1939	--
同类平均(复制指数型)	-3.07%	35.34%	-2.00%	27.16%	10.50%	17.79%	-
年化收益率(%)	-11.63%	21.96%	-6.24%	16.30%	25.80%	25.14%	30.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.06	91.60	89.99

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达纳数据不全。
在财务资质方面，易方达纳数据不全。
在持仓周转率方面，易方达纳数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-09-30

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