易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)

(161130)开放式-复制指数型

基金经理：伍臣东

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:4.6067	净值增长率:0.57%	累计净值:4.6067
净值更新日期:2026/6/1	基金简称:纳斯达克100LOF	最新规模:17.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3627	6.52%
国联煤炭	2.2870	6.27%
国联煤炭	2.2630	6.24%
国泰中证	2.5175	6.17%
国泰中证	2.4715	6.17%
国泰中证	2.5059	6.17%
富国中证	2.4680	6.15%
富国中证	2.4450	6.12%
招商中证	2.5466	5.25%
招商中证	2.5756	5.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达原	0.2576	3.87%
易方达中	1.0390	3.87%
易方达原	1.7557	3.86%
易方达原	1.6812	3.85%
易方达原	0.2466	3.83%
易方达中	0.8029	3.73%
易方达中	0.9914	3.69%
易方达中	0.9835	3.69%
易方达中	0.9613	3.57%
易方达中	0.9538	3.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.14%	31.55%	15.82%	16.30%	25.80%	95.16%	358.01%
同类排名(复制指数型)	1291/4245	1552/3378	917/4337	2295/3327	273/2576	208/1961	--
同类平均(复制指数型)	8.00%	37.00%	6.12%	27.16%	10.50%	37.62%	-
年化收益率(%)	28.28%	31.55%	15.82%	16.30%	25.80%	31.72%	40.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.06	91.60	89.99

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达纳数据不全。
在财务资质方面，易方达纳数据不全。
在持仓周转率方面，易方达纳数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-09-30

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0	0	看不懂，期货红，就它绿	友善的Pearl	11-03 12:56
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