易方达黄金ETF

(159934)开放式-商品型

基金经理：张湛张泽峰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:9.8063	净值增长率:2.40%	累计净值:3.7878
净值更新日期:2026/5/29	基金简称:黄金ETF易方达	最新规模:418.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上海	9.8070	2.83%
嘉实上海	9.4863	2.83%
广发上海	2.1181	2.79%
天弘上海	2.2291	2.76%
天弘上海	2.1964	2.76%
南方上海	2.0109	2.76%
嘉实上海	2.0158	2.76%
南方上海	2.0116	2.76%
南方上海	1.9946	2.76%
嘉实上海	2.0306	2.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达恒	1.1099	4.53%
易方达恒	0.8894	4.29%
易方达恒	0.8919	4.29%
易方达恒	0.8230	3.78%
易方达恒	0.9129	3.61%
易方达恒	0.9132	3.61%
易方达中	0.9439	3.50%
易方达港	0.8638	3.44%
易方达港	0.8623	3.43%
易方达中	1.0843	3.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.56%	28.30%	0.77%	57.62%	27.57%	117.93%	278.75%
同类排名(商品型)	16/28	8/27	20/32	4/30	1/20	2/14	--
同类平均(商品型)	6.46%	34.47%	1.43%	59.77%	24.59%	120.54%	-
年化收益率(%)	7.12%	28.30%	0.77%	57.62%	27.57%	39.31%	22.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达黄数据不全。
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在持仓周转率方面，易方达黄数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
商品		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
商品		-1.47	-3.77	-0.52	6.84	4.01	14.04	--	8.41	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.74%	1/8	-7.11%	2/8	-1.79%	4/8	0.00%	0/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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