南方中证A500ETF

(159352)开放式-复制指数型

基金经理：朱恒红

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3402	净值增长率:-0.34%	累计净值:1.3512
净值更新日期:2026/5/18	基金简称:A500ETF南方	最新规模:365.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实标普	1.1827	2.91%
广发道琼	2.7397	2.61%
广发道琼	0.4005	2.61%
嘉实中证	1.8304	2.45%
富国中证	1.8383	2.42%
数字经济	1.8305	2.42%
鹏华国证	1.2856	2.41%
华夏国证	1.4741	2.38%
汇添富国	1.1276	2.38%
南方中证	1.2422	2.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方科技	1.0486	2.65%
南方科技	1.0484	2.65%
南方原油	1.9047	2.62%
南方原油	1.9714	2.61%
南方中证	1.2422	2.33%
南方中证	1.2434	2.33%
南方领航	0.8459	2.25%
南方领航	0.8235	2.24%
南方上证	1.0491	2.18%
南方数字	2.2272	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-18)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.03%	36.03%	7.98%	25.10%	-4.57%	-	35.46%
同类排名(复制指数型)	1488/4093	1293/3233	1799/4337	1541/3327	-	/	--
同类平均(复制指数型)	9.66%	37.51%	7.85%	27.16%	-	36.58%	-
年化收益率(%)	22.05%	36.03%	7.98%	25.10%	-4.57%	-	21.57%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	63.67%
金融业	12.28%
采矿业	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.55%
建筑业	1.56%
科学研究和技术服务业	1.20%
租赁和商务服务业	1.10%
房地产业	0.75%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	3.78%	4215
贵州茅台	0	0	3.23%	2416
中际旭创	0	0	2.25%	3315
中国平安	0	0	2.15%	1879
紫金矿业	0	0	1.92%	2701
招商银行	0	0	1.73%	1388
新易盛	0	0	1.57%	2637
美的集团	0	0	1.34%	1662
长江电力	0	0	1.18%	938
兴业银行	0	0	1.13%	722

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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