万家中证半导体材料设备主题ETF

(159327)开放式-复制指数型

基金经理：吴宜蓉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0507	净值增长率:-3.42%	累计净值:3.1521
净值更新日期:2026/9/4	基金简称:半导体设备ETF万家	最新规模:23.85亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
畜牧ETF	0.5786	4.55%
国泰中证	0.5678	4.55%
招商中证	0.6390	4.51%
平安中证	0.6106	4.48%
天弘中证	1.0874	4.38%
养殖ETF	0.9134	4.37%
鑫元中证	1.0667	4.36%
易方达中	0.9632	4.34%
广发中证	0.9477	4.34%
万家中证	1.1228	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	1.1228	4.33%
万家港股	0.9941	3.36%
万家港股	0.9950	3.36%
万家恒生	0.8001	3.32%
万家恒生	0.8345	3.14%
万家恒生	0.8382	3.14%
万家中证	1.0548	2.32%
万家中证	1.0545	2.31%
万家国证	0.7707	1.85%
万家欣远	0.8726	1.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-04)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	50.35%	130.75%	72.14%	54.22%	18.72%	-	215.21%
同类排名(复制指数型)	8/4285	4/3518	5/4337	373/3327	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-1.80%	8.68%	0.79%	27.16%	-	30.73%	-
年化收益率(%)	100.70%	130.75%	72.14%	54.22%	18.72%	-	101.75%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	97.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中微公司	0	0	15.03%	3698
北方华创	0	0	13.13%	3619
长川科技	0	0	6.41%	3101
拓荆科技	0	0	6.11%	2809
华海清科	0	0	5.46%	1728
中科飞测	0	0	4.52%	1731
江丰电子	0	0	3.32%	1492
华峰测控	0	0	3.19%	1636
芯源微	0	0	3.00%	1381
沪硅产业	0	0	2.82%	1076

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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