华夏中证红利质量ETF发起式联接D

(024263)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：杨斯琪

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1852	净值增长率:-0.96%	累计净值:1.1852	净值更新日期:2026/4/3	基金简称:华夏质量D
最新规模:4.87亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财通信	3.1930	3.13%
东财通信	3.2430	3.13%
国泰中证	1.1103	2.64%
天弘中证	2.8271	2.54%
天弘中证	2.8163	2.54%
建信能源	1.7105	2.52%
博时中证	2.7206	2.50%
博时中证	2.7108	2.50%
国泰中证	3.1221	2.49%
国泰中证	3.1346	2.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏数字	2.8522	3.43%
华夏数字	2.8105	3.43%
华夏产业	2.1247	2.35%
华夏产业	2.0734	2.35%
华夏移动	0.2821	2.21%
华夏线上	0.8906	2.20%
华夏聚盈	1.3177	2.07%
华夏聚盈	1.3028	2.07%
华夏核心	1.1738	2.05%
华夏核心	1.1291	2.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.65%	-	2.61%	7.63%	-	-	11.96%
同类排名(复制指数型)	2496/3992	/	771/4337	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.34%	22.66%	-2.24%	-	-	18.55%	-
年化收益率(%)	-13.30%	-	2.61%	7.63%	-	-	15.53%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	0.90%
金融业	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12%
建筑业	0.06%
采矿业	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.04%
科学研究和技术服务业	0.03%
批发和零售业	0.02%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
亚翔集成	0	0	0.06%	414
同花顺	0	0	0.05%	1741
吉比特	0	0	0.05%	1179
科沃斯	0	0	0.05%	1137
金山办公	0	0	0.05%	1900
东鹏饮料	0	0	0.05%	1360
海康威视	0	0	0.05%	1998
新华保险	0	0	0.05%	1623
华纳药厂	0	0	0.05%	351
瑞芯微	0	0	0.04%	797

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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