工银中证港股通高股息精选ETF联接A

(024247)开放式-复制指数型

基金经理：赵栩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0379	净值增长率:-0.42%	累计净值:1.0379	净值更新日期:2026/5/18	基金简称:工银高息A
最新规模:2.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	1.2409	2.91%
嘉实标普	1.1827	2.91%
博时标普	0.1619	2.79%
博时标普	0.1595	2.77%
博时标普	1.1073	2.77%
博时标普	1.0911	2.76%
广发道琼	2.7397	2.61%
广发道琼	0.4005	2.61%
嘉实中证	1.8304	2.45%
富国中证	1.8383	2.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
数字经济	1.8305	2.42%
工银恒兴	1.3293	1.23%
工银恒兴	1.2919	1.23%
工银聚焦	2.4040	1.14%
物联网ET	1.8285	0.98%
半导体龙	2.4396	0.96%
科创综指	1.6869	0.93%
科创200E	1.6034	0.91%
工银上证	1.7002	0.88%
工银上证	1.6955	0.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-18)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.30%	-	-0.50%	4.30%	-	-	3.79%
同类排名(复制指数型)	3048/4090	/	3096/4337	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	8.68%	37.54%	7.85%	-	-	36.32%	-
年化收益率(%)	-12.60%	-	-0.50%	4.30%	-	-	3.89%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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