富国安泰90天滚动持有短债债券E

(020066)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：吴旅忠

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2026/5/18
最新规模:0.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富国安泰E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国国证	0.9872	4.82%
富国核心	1.2061	4.59%
富国核心	1.2053	4.58%
富国中证	2.2410	1.45%
富国中证	2.2200	1.42%
富国中证	0.9519	1.20%
富国中证	1.1934	1.15%
富国中证	1.1851	1.14%
富国创业	1.1510	1.11%
富国新材	2.4239	1.11%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	6,101.99	8.72
普通企业债	5,135.45	7.34
政策性金融债	3,037.84	4.34

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国证12	148549	3,050.23	4.36
23银河G8	240370	3,051.76	4.36
24国开02	240202	3,037.84	4.34
25华数SCP007	012582808	3,017.31	4.31
21新余专项债01	2180187	2,118.14	3.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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