华安添荣中短债C

(018223)开放式-中短期纯债型

基金经理：鲍越愚

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2026/4/9
最新规模:4.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华安添荣C

名称	最新净值	增长率

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简称	万份收益	7日年化

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简称	单位净值	增长率
华安德国	1.7727	5.76%
华安大中	2.7550	5.39%
华安国际	1.9405	5.37%
华安国际	1.9254	5.36%
华安大中	2.2480	5.34%
华安法国	1.7456	5.18%
华安法国	1.0788	4.82%
华安法国	1.0836	4.82%
华安香港	3.1790	4.81%
华安纳斯	1.0279	2.91%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	22,443.95	16.34
普通金融债	15,414.76	11.23
	9,885.53	7.20

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发03	240403	14,325.30	10.43
25中国银行CD063	112504063	9,885.53	7.20
24华夏银行债01	212480004	8,224.31	5.99
23国开07	230207	8,118.67	5.91
24浦发银行债01	212380032	7,190.45	5.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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