华安添荣中短债C

(018223)开放式-中短期纯债型

基金经理：鲍越愚

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2026/9/3
最新规模:5.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华安添荣C

名称	最新净值	增长率

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基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安北证	1.5244	2.36%
华安北证	1.5307	2.35%
华安国证	0.8766	1.21%
华安国证	0.8988	1.16%
华安国证	0.8970	1.15%
华安大中	3.0610	0.79%
华安大中	2.4930	0.77%
华安恒生	0.8360	0.65%
华安恒生	1.5514	0.62%
华安恒生	1.5580	0.61%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2026-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	18,237.27	18.17
政策性金融债	12,172.19	12.13

五大债券

数据日期：2026-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行债01	212380032	7,095.41	7.07
23国开07	230207	6,134.35	6.11
25民生银行债01	212580003	6,072.67	6.05
26国开01	260201	6,037.83	6.02
24华夏银行债01	212480004	5,069.20	5.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-06-30

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