工银稳健丰润90天持有中短债A

(017054)开放式-中短期纯债型

基金经理：姚璐伟

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2026/8/31
最新规模:10.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银丰润A

名称	最新净值	增长率

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简称	万份收益	7日年化

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简称	单位净值	增长率
工银消费	1.0244	2.89%
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黄金股ET	1.8781	1.99%
工银养老	1.4036	1.23%
工银养老	1.3759	1.22%
工银香港	1.6520	1.10%
工银香港	0.2435	1.08%
工银行业	0.9803	1.07%
工银行业	0.9561	1.06%
工银丰盈	1.8060	1.01%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2026-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	66,971.16	16.04
政策性金融债	11,157.78	2.67

五大债券

数据日期：2026-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21兴业银行二级01	2128032	20,668.00	4.95
23徽商银行	2320026	20,529.40	4.92
21建设银行二级03	2128033	13,397.30	3.21
21平安银行二级	2128036	12,376.40	2.96
24国开04	240204	11,157.80	2.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-06-30

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