工银稳健丰润90天持有中短债A

(017054)开放式-中短期纯债型

基金经理：姚璐伟

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2026/6/5
最新规模:3.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银丰润A

名称	最新净值	增长率

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简称	万份收益	7日年化

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简称	单位净值	增长率
工银中小	5.6730	3.13%
工银主题	8.1830	2.70%
工银主题	7.9970	2.68%
工银恒兴	1.3344	2.39%
工银恒兴	1.3734	2.39%
半导体龙	2.6359	1.88%
工银新兴	4.4212	1.76%
工银新兴	4.3175	1.75%
工银聚焦	2.5310	1.61%
工银科技	3.2860	1.51%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	68,568.40	19.85
政策性金融债	22,929.98	6.64

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	22,930.00	6.64
21兴业银行二级01	2128032	20,585.30	5.96
23徽商银行	2320026	20,452.10	5.92
25建行二级资本债02A(	232580026	14,188.00	4.11
21建设银行二级03	2128033	13,343.00	3.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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