汇添富鑫裕一年定开债发起式C

(015363)开放式-一级债基

基金经理：於乐其

单位净值:0.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:0.0000	净值更新日期:2026/5/29
基金简称:添富鑫裕C
最新规模:5.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

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简称	单位净值	增长率
华夏可转	2.1710	3.29%
华夏可转	2.2009	3.29%
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新华安享	1.1480	2.94%
华夏鼎沛	1.3388	2.91%
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广发可转	2.3465	2.58%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富均	1.3432	5.50%
汇添富均	1.3282	5.50%
汇添富盈	3.2580	4.02%
汇添富盈	3.2890	4.02%
汇添富盈	3.3170	4.01%
汇添富优	1.8229	3.80%
汇添富新	1.6221	3.80%
汇添富优	1.7898	3.80%
汇添富新	1.5904	3.80%
汇添富碳	0.8778	3.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止1900-01-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	-
同类排名(一级债基)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	2.05%	3.88%	-	-	-	10.59%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,196.67	8.12
普通金融债	3,047.93	5.90
政策性金融债	2,226.28	4.31
地方政府债券	2,095.59	4.06

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25华泰11	243927	3,047.93	5.90
21国开10	210210	2,226.28	4.31
24赣水投MTN003	102481885	2,106.60	4.08
24上海06	231891	2,095.59	4.06
24海宁资产MTN001	102481933	2,090.07	4.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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