交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A

(015326)开放式-混合型FOF

基金经理：刘兵

单位净值:0.8715	净值增长率:-1.31%	累计净值:0.8715	净值更新日期:2024/10/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银慧选A
最新规模:6.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达优	1.8217	3.29%
易方达优	1.8004	3.29%
交银智选	1.4414	3.03%
交银智选	1.4026	3.03%
汇添富积	1.2730	2.95%
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易方达优	1.4378	2.78%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
交银优择	5.9308	5.47%
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交银数据	4.1143	4.99%
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交银内核	1.7273	4.98%
交银科锐	2.8644	4.75%
交银科锐	2.7873	4.75%
交银启明	2.8400	4.73%
交银启明	2.7513	4.73%
交银均衡	1.5498	4.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-4.30%	-4.89%	-4.38%	-	-12.85%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-4.30%	-4.89%	-4.38%	-	-5.81%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	6.73%
采矿业	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.33%
批发和零售业	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06%
科学研究和技术服务业	0.04%
租赁和商务服务业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
晋控煤业	0	0	1.11%	743
龙佰集团	0	0	0.92%	1111
电投能源	0	0	0.92%	1003
诺普信	0	0	0.42%	429
福耀玻璃	0	0	0.42%	1290
光线传媒	0	0	0.33%	803
鲁西化工	0	0	0.30%	642
郑煤机	0	0	0.29%	972
申能股份	0	0	0.27%	858
华帝股份	0	0	0.24%	582

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2026-03-31

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