工银专精特新混合A

(015135)开放式-偏股混合型

基金经理：英明

单位净值:0.9435	净值增长率:-1.26%	累计净值:0.9435	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银专精A
最新规模:1.31亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.9851	6.67%
长江医药	1.0111	6.10%
长江医药	1.0102	6.09%
汇添富优	1.2790	5.59%
汇添富优	1.2564	5.58%
东兴数字	1.7836	5.22%
东兴数字	1.7796	5.22%
银河和美	1.5089	5.14%
银河智联	3.8520	5.07%
浦银安盛	1.6325	4.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银科技	1.6522	4.50%
工银科技	1.5767	4.49%
工银战略	3.4356	3.85%
工银战略	3.3333	3.85%
工银养老	1.3688	2.59%
工银养老	1.3934	2.59%
工银安裕	1.1131	2.22%
工银安裕	1.1374	2.22%
工银养老	0.8816	2.03%
工银养老	0.8809	2.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.39%	14.81%	-3.16%	37.98%	-11.23%	1.88%	-5.65%
同类排名(偏股混合型)	2521/3611	2132/3154	2757/3925	1176/3326	2570/2886	1337/2045	--
同类平均(偏股混合型)	-0.93%	29.32%	-0.05%	32.66%	2.94%	15.24%	-
年化收益率(%)	-14.78%	14.81%	-3.16%	37.98%	-11.23%	0.63%	-1.54%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	76.31%
水利、环境和公共设施管理业	3.10%
租赁和商务服务业	2.57%
采矿业	1.91%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
百龙创园	0	0	5.60%	345
莱特光电	0	0	3.74%	339
骏鼎达	0	0	3.67%	107
耐普矿机	0	0	3.66%	230
世华科技	0	0	3.51%	266
奥比中光	0	0	3.47%	962
绿的谐波	0	0	3.45%	580
丰茂股份	0	0	3.43%	121
中际联合	0	0	3.34%	569
山高环能	0	0	3.10%	139

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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