浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A

(014490)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：程嘉伟

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2026/4/6
最新规模:0.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:浙商双月A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商汇金	0.9818	1.29%
浙商鼎盈	1.3795	0.31%
浙商汇金	1.0416	0.07%
浙商汇金	1.0116	0.06%
浙商汇金	1.0411	0.06%
浙商汇金	1.0128	0.05%
浙商汇金	1.0089	0.04%
浙商汇金	1.0076	0.04%
浙商汇金	1.0183	0.04%
浙商汇金	1.0315	0.03%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	8,046.33	22.39
普通金融债	6,236.03	17.36
普通企业债	3,010.98	8.38

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开06	250206	4,047.04	11.26
25国开08	250208	3,999.29	11.13
21工商银行二级01	2128002	3,122.04	8.69
21中国银行二级01	2128008	3,113.99	8.67
25南通沿海SCP009	012582414	3,010.98	8.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2025-12-31

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