财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A

(013546)开放式-中短期纯债型

基金经理：金御

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2026/5/30
最新规模:0.55亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:财资鸿享A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	1.4596	1.84%
财通资管	1.4422	1.84%
财通资管	1.0170	0.99%
财通资管	0.9728	0.99%
财通资管	0.9957	0.98%
财通资管	0.9123	0.92%
财通资管	0.7230	0.91%
财通资管	1.0249	0.25%
财通资管	1.2825	0.23%
财通资管	1.2470	0.23%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	94.71	117.76

最新总份额：10.5293亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	3,100.39	22.38
普通金融债	1,090.11	7.87
国债	1,052.57	7.60

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农行二级资本债02B	092200009	1,090.11	7.87
24特别国债01	2400001	1,052.57	7.60
24黄石城发MTN001	102483896	1,042.99	7.53
23武进经发MTN004	102381269	1,033.34	7.46
23联发集MTN004	102383371	1,024.06	7.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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