嘉实中证稀土产业ETF联接A

(011035)开放式-复制指数型

基金经理：田光远

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.3866	净值增长率:0.23%	累计净值:1.3866	净值更新日期:2026/5/26	基金简称:嘉实稀土A
最新规模:60.85亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.3590	4.57%
易方达中	1.3533	4.56%
华夏中证	1.3019	4.54%
华宝中证	1.0573	4.53%
招商中证	1.1762	4.52%
华安中证	1.1193	4.50%
鹏华中证	1.2061	4.46%
华宝中证	1.2480	4.29%
黄金股ET	2.0451	3.49%
平安中证	1.6481	3.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实资源	5.2736	4.91%
嘉实资源	5.0830	4.91%
嘉实德国	1.3478	2.12%
嘉实养老	1.8510	1.81%
嘉实养老	1.8811	1.80%
嘉实恒生	0.8371	1.78%
嘉实养老	1.8055	1.76%
嘉实养老	1.7733	1.76%
嘉实价值	1.0740	1.71%
嘉实恒生	0.8343	1.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-26)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.80%	79.15%	10.02%	71.68%	7.56%	80.85%	38.66%
同类排名(复制指数型)	1190/4109	597/3242	1700/4337	118/3327	1610/2576	305/1914	--
同类平均(复制指数型)	13.11%	40.98%	9.33%	27.16%	10.50%	41.40%	-
年化收益率(%)	37.59%	79.15%	10.02%	71.68%	7.56%	26.95%	8.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	0.02	0.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证数据不全。
在财务资质方面，嘉实中证数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	1.01%
采矿业	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北方稀土	0	0	0.15%	202
金风科技	0	0	0.08%	147
厦门钨业	0	0	0.08%	217
中国稀土	0	0	0.05%	44
格林美	0	0	0.05%	65
包钢股份	0	0	0.05%	70
中国铝业	0	0	0.05%	282
盛和资源	0	0	0.05%	37
盛新锂能	0	0	0.04%	108
领益智造	0	0	0.04%	14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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0	0	shit	妇科圣手萧大夫	03-16 22:12
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