光大保德信安泽债券C

(005657)开放式-二级债基

基金经理：黄波朱梦天

单位净值:1.0980	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.2186	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:光大安泽C
最新规模:9.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.2478	1.65%
光大保德	0.6870	1.49%
光大保德	0.6745	1.47%
光大保德	1.0513	1.44%
光大保德	1.0384	1.44%
光大保德	0.9284	1.40%
光大保德	0.9179	1.39%
光大保德	0.7410	1.35%
光大保德	0.7379	1.35%
光大保德	1.2290	0.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.24%	0.57%	0.06%	3.03%	-4.42%	5.18%	22.68%
同类排名(二级债基)	2257/2357	2114/2355	2612/2697	1492/2730	2516/2815	1766/2024	--
同类平均(二级债基)	2.32%	3.05%	1.78%	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	0.47%	0.57%	0.06%	3.03%	-4.42%	1.73%	3.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.40	84.44	88.51

最新总份额：1.1653亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	19,544.05	21.23
国债	18,507.98	20.10
普通企业债	14,228.71	15.45
可交换公司债券	505.25	0.55

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债28	019693	10,011.90	10.87
23国债13	019706	8,496.04	9.23
23深铁04	148342	5,104.08	5.54
22粤港03	137626	5,078.93	5.52
23深燃气SCP009	012383659	4,045.70	4.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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